PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5628031065

CUSIP

562803106

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

13 мая 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$64.06M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.49

Цена/прибыль

11.43

Общая выручка (12 мес.)

$9.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.35M

EBITDA (12 мес.)

$8.12M

Годовой диапазон

$4.32 - $5.78

Целевая цена

$7.00

Процент коротких позиций

0.18%

Коэффициент коротких позиций

1.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LOAN с ABR LOAN с RC LOAN с BLV
Популярные сравнения:
LOAN с ABR LOAN с RC LOAN с BLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manhattan Bridge Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
194.84%
333.68%
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Manhattan Bridge Capital, Inc. показал доход в 18.53% с начала года и 24.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Manhattan Bridge Capital, Inc. составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


LOAN

С начала года

18.53%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

10.35%

1 год

24.92%

5 лет

6.16%

10 лет

12.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.03%-1.47%7.66%2.06%3.56%-1.72%7.68%-4.80%7.95%-0.75%-1.11%18.53%
202310.51%-5.33%-7.15%-0.62%-4.57%5.21%-0.02%-2.83%0.00%-0.07%-1.69%10.54%2.24%
2022-1.82%8.15%8.73%-7.09%-3.80%0.72%2.30%0.71%-0.00%-1.67%7.18%-6.36%5.67%
2021-0.39%6.17%10.71%4.84%6.52%17.16%-19.77%3.24%6.58%-4.10%-13.28%1.28%13.92%
2020-0.47%-15.36%-23.66%-0.64%12.41%4.96%-9.23%1.21%3.81%-0.84%15.13%9.24%-10.35%
20197.65%7.27%-2.16%-4.11%-0.67%7.74%-0.09%-3.35%6.10%-1.25%1.12%2.75%21.90%
20180.08%5.04%11.20%9.71%-3.00%3.78%-7.88%-2.92%-3.76%-3.17%-3.46%-2.25%1.55%
2017-15.79%-2.34%-5.60%-10.40%-0.96%15.53%-7.72%3.70%4.46%5.20%-1.57%1.70%-16.20%
2016-6.38%-2.19%8.21%3.12%0.23%20.64%6.52%10.39%16.40%-14.44%15.70%10.09%84.29%
2015-7.68%2.60%8.09%17.85%-5.55%1.62%-2.10%-3.08%0.25%-0.06%6.72%4.29%22.53%
2014-2.35%21.03%-2.99%0.52%17.02%48.81%-22.10%4.75%4.85%2.91%7.11%34.34%154.25%
20135.51%14.79%2.27%-5.92%18.92%10.00%-3.63%2.48%17.91%15.18%-21.62%-0.34%59.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LOAN составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LOAN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOAN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOAN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.122.10
Коэффициент Сортино LOAN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.632.80
Коэффициент Омега LOAN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.39
Коэффициент Кальмара LOAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.953.09
Коэффициент Мартина LOAN, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.8913.49
LOAN
^GSPC

Manhattan Bridge Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
2.10
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manhattan Bridge Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.45$0.50$0.49$0.42$0.48$0.48$0.42$0.38$0.50$0.21$0.03

Дивидендный доход

8.28%9.08%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%7.00%4.93%11.28%5.21%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manhattan Bridge Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.11$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.11$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.38
2015$0.15$0.02$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.09$0.50
2014$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07$0.02$0.00$0.07$0.02$0.00$0.21
2013$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%8.3%
У Manhattan Bridge Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 8.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%93.9%
У Manhattan Bridge Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 93.89%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.86%
-2.62%
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Manhattan Bridge Capital, Inc. показал максимальную просадку в 90.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1622 торговые сессии.

Текущая просадка Manhattan Bridge Capital, Inc. составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.93%4 мар. 2004 г.105120 нояб. 2008 г.16228 июн. 2016 г.2673
-83.92%17 мая 1999 г.53520 сент. 2001 г.4553 мар. 2004 г.990
-59.16%10 июл. 2018 г.42923 мар. 2020 г.2616 апр. 2021 г.690
-33.78%3 янв. 2017 г.1098 июн. 2017 г.19923 мар. 2018 г.308
-32.52%7 июл. 2021 г.60224 нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Manhattan Bridge Capital, Inc. составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.32%
3.79%
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Manhattan Bridge Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Manhattan Bridge Capital, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.011.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOAN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LOAN значение P/E равно 11.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LOAN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LOAN значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Manhattan Bridge Capital, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab