- ISIN
- US5628031065
- CUSIP
- 562803106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 13 мая 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $48.47M
- Enterprise Value
- $87.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.44
- Коэффициент P/E
- 9.67
- Коэффициент PEG
- 5.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.02M
- Годовой диапазон
- $4.13 - $5.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) снизился на 6.7% с начала года. По цене $4 за акцию LOAN торгуется на 27.5% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $966.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) показал доход в -6.68% с начала года и -10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOAN составила 7.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Manhattan Bridge Capital, Inc.
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 7.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LOAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2014 г. с доходностью +48.8%, в то время как худший месяц был авг. 2001 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LOAN закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2008 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.44% | -2.36% | 1.51% | -0.41% | -2.54% | 0.47% | -6.68% | ||||||
| 2025 | 0.00% | -0.36% | 5.91% | -11.42% | 1.56% | 5.19% | 1.83% | -2.80% | 3.37% | -8.45% | -4.07% | 0.99% | -9.37% |
| 2024 | -4.02% | -1.47% | 7.66% | 2.06% | 3.56% | -1.72% | 7.68% | -4.80% | 7.95% | -0.75% | -1.11% | 6.61% | 22.47% |
| 2023 | 10.51% | -5.33% | -7.15% | -0.63% | -4.57% | 5.21% | -0.03% | -2.83% | 0.00% | -0.16% | -1.69% | 10.53% | 2.12% |
| 2022 | -1.82% | 8.15% | 8.73% | -7.09% | -3.80% | 0.72% | 2.30% | 0.71% | 0.00% | -1.67% | 7.18% | -6.36% | 5.67% |
| 2021 | -0.38% | 6.17% | 10.71% | 4.84% | 6.52% | 17.16% | -19.77% | 3.24% | 6.58% | -4.10% | -13.28% | 1.28% | 13.92% |
Метрики бенчмарка
Manhattan Bridge Capital, Inc. has an annualized alpha of 18.71%, beta of 0.44, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 1999.
- This stock participated in 62.08% of S&P 500 Index downside but only 51.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.71%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 51.18%
- Участие в снижении
- 62.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOAN имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 13.52 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manhattan Bridge Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.50 | $0.49 | $0.42 | $0.48 | $0.48 | $0.42 | $0.38 | $0.43 |
Дивидендный доход | 10.73% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manhattan Bridge Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Manhattan Bridge Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 10.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Manhattan Bridge Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 104.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Manhattan Bridge Capital, Inc. показал максимальную просадку в 90.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1906 торговых сессий.
Текущая просадка Manhattan Bridge Capital, Inc. составляет 20.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.93%нояб. 2008 г. | 4y 8mo | 7y 7mo | 12y 3moмарт 2004 г. - июнь 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -83.92%сент. 2001 г. | 2y 4mo | 2y 5mo | 4y 9moмай 1999 г. - март 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -59.16%март 2020 г. | 1y 8mo | 1y 14d | 2y 9moиюль 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -33.78%июнь 2017 г. | 5mo 6d | 9mo 18d | 1y 2moянв. 2017 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.59%нояб. 2023 г. | 2y 4mo | 1y 2mo | 3y 7moиюль 2021 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| LOAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -56.78% | -34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -9.10% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -18.90% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -25.43% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -33.92% | -25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -0.74% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -10.72% | -35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 1.97% | +11.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Manhattan Bridge Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Manhattan Bridge Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOAN в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LOAN коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LOAN по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LOAN коэффициент PEG составляет 5.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOAN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LOAN коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LOAN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LOAN коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LOAN
Добавьте Manhattan Bridge Capital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOAN