Сравнение LOAN с BANX
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and BANX (StoneCastle Financial Corp.) are both stocks. LOAN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BANX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LOAN returned 6.12%/yr vs 9.84%/yr for BANX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и BANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у BANX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции LOAN уступали акциям BANX по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.84% соответственно.
LOAN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 6.12%
BANX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -3.26%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам LOAN и BANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -0.38% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
BANX StoneCastle Financial Corp. | -3.26% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
Correlation
The correlation between LOAN and BANX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$50.52M
BANX:
$156.93M
LOAN:
$0.44
BANX:
$4.43
LOAN:
10.08
BANX:
4.53
LOAN:
5.22
BANX:
0.09
LOAN:
5.97
BANX:
3.35
LOAN:
1.17
BANX:
0.91
LOAN:
$8.47M
BANX:
$46.84M
LOAN:
$6.80M
BANX:
$39.03M
LOAN:
$5.02M
BANX:
$45.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. BANX — Ранг доходности на риск
LOAN
BANX
Сравнение LOAN c BANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | BANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.56 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.21 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и BANX
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки BANX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и BANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -55.06% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -13.20% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -13.71% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -28.50% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -55.06% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -4.48% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -9.43% | -36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 6.12% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и BANX
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с StoneCastle Financial Corp. (BANX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 2.45% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 10.80% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 14.92% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 20.59% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 27.52% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и BANX
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что меньше доходности BANX в 11.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.45% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.18% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и BANX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и StoneCastle Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и BANX
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
BANX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
BANX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
BANX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and BANX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (10.93%) compared to BANX (2.45%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs BANX's -55.06%.
BANX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и BANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор