Сравнение LOAN с BANX
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and BANX (StoneCastle Financial Corp.) are both stocks. LOAN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BANX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LOAN returned 7.71%/yr vs 10.27%/yr for BANX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и BANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у BANX с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции LOAN уступали акциям BANX по среднегодовой доходности: 7.71% против 10.27% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -9.60%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.71%
BANX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам LOAN и BANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -7.12% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
BANX StoneCastle Financial Corp. | -5.82% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
Correlation
The correlation between LOAN and BANX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.24M
BANX:
$153.94M
LOAN:
$0.44
BANX:
$4.64
LOAN:
9.63
BANX:
4.25
LOAN:
4.98
BANX:
0.09
LOAN:
5.70
BANX:
3.14
LOAN:
1.12
BANX:
0.90
LOAN:
$8.47M
BANX:
$46.84M
LOAN:
$6.80M
BANX:
$39.03M
LOAN:
$5.02M
BANX:
$45.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. BANX — Ранг доходности на риск
LOAN
BANX
Сравнение LOAN c BANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOAN | BANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.92 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.10 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOAN | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.78 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LOAN и BANX
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки BANX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и BANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -55.06% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -13.20% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -13.71% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -28.50% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -55.06% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.77% | -7.01% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -9.46% | -36.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 5.75% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и BANX
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с StoneCastle Financial Corp. (BANX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.98% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.57% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 15.53% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 20.74% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 27.54% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и BANX
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности BANX в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 13.19% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.78% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и BANX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и StoneCastle Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и BANX
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
BANX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
BANX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
BANX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and BANX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (4.43%) compared to BANX (2.98%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs BANX's -55.06%.
BANX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и BANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор