Сравнение LOAN с HASI
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LOAN in REIT - Mortgage, HASI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, LOAN returned 7.73%/yr vs 12.56%/yr for HASI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и HASI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью 29.14%. За последние 10 лет акции LOAN уступали акциям HASI по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.56% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 7.73%
HASI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 66.37%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам LOAN и HASI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -6.68% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 29.14% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | -15.37% | 34.31% |
Correlation
The correlation between LOAN and HASI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.47M
HASI:
$5.12B
LOAN:
$0.44
HASI:
$0.42
LOAN:
9.67
HASI:
95.22
LOAN:
5.01
HASI:
2.65
LOAN:
5.72
HASI:
7.51
LOAN:
1.12
HASI:
2.02
LOAN:
$8.47M
HASI:
$710.03M
LOAN:
$6.80M
HASI:
$522.93M
LOAN:
$5.02M
HASI:
$347.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. HASI — Ранг доходности на риск
LOAN
HASI
Сравнение LOAN c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOAN | HASI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.34 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 13.01 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOAN | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.05 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.41 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LOAN и HASI
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и HASI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -76.94% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -15.38% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -50.00% | +27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -75.24% | +42.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -76.94% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -25.93% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -22.74% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 5.12% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и HASI
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 4.45%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.85% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 19.52% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 32.68% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 47.17% | -21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 42.22% | -7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и HASI
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности HASI в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.20% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.73% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и HASI
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and HASI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASI has higher volatility (6.85%) compared to LOAN (4.45%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs HASI's -76.94%.
HASI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и HASI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор