Сравнение LNG с OC
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 22.78%/yr vs 11.32%/yr for OC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 22.78% против 11.32% соответственно.
LNG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 22.78%
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам LNG и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 24.74% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between LNG and OC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between LNG and OC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNG:
$6.80
OC:
-$8.56
LNG:
2.58
OC:
0.77
LNG:
$20.28B
OC:
$9.84B
LNG:
$5.52B
OC:
$2.65B
LNG:
$5.81B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. OC — Ранг доходности на риск
LNG
OC
Сравнение LNG c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.28 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -0.50 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и OC
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -85.22% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -37.33% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -52.48% | +27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -52.48% | +27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -66.57% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -40.44% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -20.66% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 20.83% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и OC
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.19%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 14.24% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 27.16% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 36.96% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 34.67% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 35.34% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и OC
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности OC в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.90% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNG и OC
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LNG and OC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to LNG (7.19%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs OC's -85.22%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор