PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OC с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OC и ONTO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OC с ONTO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens Corning (OC) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OC или ONTO.

Доходность

Сравнение доходности OC и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens Corning (OC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OC:

-0.66

ONTO:

-0.81

Коэф-т Сортино

OC:

-0.78

ONTO:

-1.14

Коэф-т Омега

OC:

0.91

ONTO:

0.84

Коэф-т Кальмара

OC:

-0.59

ONTO:

-0.96

Коэф-т Мартина

OC:

-1.25

ONTO:

-1.95

Индекс Язвы

OC:

18.80%

ONTO:

30.83%

Дневная вол-ть

OC:

36.26%

ONTO:

72.83%

Макс. просадка

OC:

-85.22%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

OC:

-35.90%

ONTO:

-61.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OC:

$11.51B

ONTO:

$4.65B

EPS

OC:

$7.16

ONTO:

$4.42

Коэффициент P/E

OC:

18.90

ONTO:

21.50

Коэффициент PEG

OC:

1.44

ONTO:

0.64

Коэффициент P/S

OC:

1.00

ONTO:

4.53

Коэффициент P/B

OC:

2.36

ONTO:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

OC:

$11.21B

ONTO:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

OC:

$3.31B

ONTO:

$527.85M

EBITDA (12 мес.)

OC:

$1.64B

ONTO:

$254.63M

Доходность по периодам

С начала года, OC показывает доходность -20.66%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -44.84%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 13.83% против 19.13% соответственно.

OC

С начала года

-20.66%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-34.28%

1 год

-23.67%

3 года

13.84%

5 лет

22.51%

10 лет

13.83%

ONTO

С начала года

-44.84%

1 месяц

-24.62%

6 месяцев

-44.00%

1 год

-58.69%

3 года

4.58%

5 лет

24.22%

10 лет

19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Owens Corning

Onto Innovation Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OC и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OC
Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OC c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OC на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONTO равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OC и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OC и ONTO

Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OC
Owens Corning		1.93%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OC и ONTO

Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и ONTO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OC и ONTO

Текущая волатильность для Owens Corning (OC) составляет 13.53%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 39.54%. Это указывает на то, что OC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OC и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.53B
266.61M
(OC) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OC и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens Corning и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
28.7%
53.7%
(OC) Валовая рентабельность
(ONTO) Валовая рентабельность
OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 725.00M при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 407.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -93.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.