PortfoliosLab logo
Сравнение OC с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OC и ONTO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OC и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens Corning (OC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
483.41%
1,219.54%
OC
ONTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OC:

-0.60

ONTO:

-0.59

Коэф-т Сортино

OC:

-0.74

ONTO:

-0.61

Коэф-т Омега

OC:

0.91

ONTO:

0.92

Коэф-т Кальмара

OC:

-0.57

ONTO:

-0.70

Коэф-т Мартина

OC:

-1.32

ONTO:

-1.44

Индекс Язвы

OC:

16.92%

ONTO:

27.22%

Дневная вол-ть

OC:

35.71%

ONTO:

65.69%

Макс. просадка

OC:

-85.22%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

OC:

-35.18%

ONTO:

-46.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OC:

$12.36B

ONTO:

$6.21B

EPS

OC:

$7.37

ONTO:

$4.06

Коэффициент P/E

OC:

19.60

ONTO:

30.64

Коэффициент PEG

OC:

0.82

ONTO:

0.69

Коэффициент P/S

OC:

1.13

ONTO:

6.29

Коэффициент P/B

OC:

2.49

ONTO:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

OC:

$8.68B

ONTO:

$758.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

OC:

$2.58B

ONTO:

$384.61M

EBITDA (12 мес.)

OC:

$1.08B

ONTO:

$191.50M

Доходность по периодам

С начала года, OC показывает доходность -19.78%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 14.73% против 23.65% соответственно.


OC

С начала года

-19.78%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-27.10%

1 год

-21.24%

5 лет

27.52%

10 лет

14.73%

ONTO

С начала года

-23.92%

1 месяц

20.09%

6 месяцев

-28.07%

1 год

-38.49%

5 лет

30.79%

10 лет

23.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OC и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OC
Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OC c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OC на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONTO равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OC и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
-0.59
OC
ONTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OC и ONTO

Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OC
Owens Corning
1.90%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%
ONTO
Onto Innovation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OC и ONTO

Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.18%
-46.73%
OC
ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности OC и ONTO

Текущая волатильность для Owens Corning (OC) составляет 17.62%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 29.10%. Это указывает на то, что OC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.62%
29.10%
OC
ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OC и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.84B
263.94M
(OC) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OC и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens Corning и Onto Innovation Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
28.1%
50.2%
(OC) Валовая рентабельность
(ONTO) Валовая рентабельность
OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 799.00M при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.41M при выручке в 263.94M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в -242.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.46M при выручке в 263.94M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -258.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.82M при выручке в 263.94M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.