PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OC с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OC и NVDA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OC с NVDA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens Corning (OC) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OC или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности OC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens Corning (OC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OC:

-0.66

NVDA:

0.38

Коэф-т Сортино

OC:

-0.78

NVDA:

0.84

Коэф-т Омега

OC:

0.91

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

OC:

-0.59

NVDA:

0.51

Коэф-т Мартина

OC:

-1.25

NVDA:

1.24

Индекс Язвы

OC:

18.80%

NVDA:

15.09%

Дневная вол-ть

OC:

36.26%

NVDA:

58.96%

Макс. просадка

OC:

-85.22%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

OC:

-35.90%

NVDA:

-9.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OC:

$11.51B

NVDA:

$3.39T

EPS

OC:

$7.16

NVDA:

$3.10

Коэффициент P/E

OC:

18.90

NVDA:

44.90

Коэффициент PEG

OC:

1.44

NVDA:

1.93

Коэффициент P/S

OC:

1.00

NVDA:

22.86

Коэффициент P/B

OC:

2.36

NVDA:

41.44

Общая выручка (12 мес.)

OC:

$11.21B

NVDA:

$148.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

OC:

$3.31B

NVDA:

$104.12B

EBITDA (12 мес.)

OC:

$1.64B

NVDA:

$90.97B

Доходность по периодам

С начала года, OC показывает доходность -20.66%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 13.83% против 74.01% соответственно.

OC

С начала года

-20.66%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-34.28%

1 год

-23.67%

3 года

13.84%

5 лет

22.51%

10 лет

13.83%

NVDA

С начала года

0.63%

1 месяц

24.06%

6 месяцев

-2.24%

1 год

22.32%

3 года

93.53%

5 лет

72.51%

10 лет

74.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Owens Corning

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OC и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OC
Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OC и NVDA

Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OC
Owens Corning		1.93%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок OC и NVDA

Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OC и NVDA

Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
2.53B
44.06B
(OC) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OC и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens Corning и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
28.7%
60.5%
(OC) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 725.00M при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.67B при выручке в 44.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 407.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.64B при выручке в 44.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -93.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.78B при выручке в 44.06B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.