PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с GLNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с GLNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and GLNG (Golar LNG Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LNG returned 22.16%/yr vs 14.11%/yr for GLNG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и GLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Golar LNG Limited (GLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у GLNG с доходностью 40.33%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции GLNG по среднегодовой доходности: 22.16% против 14.11% соответственно.

LNG

1 день
-0.27%
1 месяц
-13.54%
С начала года
21.68%
6 месяцев
13.47%
1 год
-2.72%
3 года*
18.48%
5 лет*
23.09%
10 лет*
22.16%

GLNG

1 день
0.37%
1 месяц
-7.91%
С начала года
40.33%
6 месяцев
36.66%
1 год
26.88%
3 года*
38.29%
5 лет*
35.91%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и GLNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		21.68%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
GLNG
Golar LNG Limited		40.33%-9.74%90.78%4.39%83.94%28.53%-32.21%-33.64%-25.94%31.03%

Correlation

The correlation between LNG and GLNG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.55B

GLNG:

$6.41B

EPS

LNG:

$6.80

GLNG:

$1.31

Коэффициент P/E

LNG:

34.61

GLNG:

39.39

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

GLNG:

1.27

Коэффициент P/S

LNG:

2.52

GLNG:

11.86

Коэффициент P/B

LNG:

13.19

GLNG:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

GLNG:

$468.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

GLNG:

$245.50M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

GLNG:

$256.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Golar LNG Limited

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTIGLNG с QLTY

Доходность на риск

LNG vs. GLNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c GLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Golar LNG Limited (GLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGGLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.93

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.48

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.23

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

2.70

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. GLNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GLNG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и GLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.93

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LNG и GLNG

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки GLNG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и GLNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-92.81%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-21.95%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-29.41%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.35%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-86.29%

+28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-10.69%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-43.80%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

9.98%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и GLNG

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Golar LNG Limited (GLNG) имеют волатильность 9.55% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

9.59%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

21.54%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

29.10%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

39.30%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

53.56%

-20.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и GLNG

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GLNG в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNG
Golar LNG Limited		1.93%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и GLNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Golar LNG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
137.55M
(LNG) Общая выручка
(GLNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и GLNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Golar LNG Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
60.0%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 137.55M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 67.16M при выручке в 137.55M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 83.58M при выручке в 137.55M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and GLNG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNG has higher volatility (9.59%) compared to LNG (9.55%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs GLNG's -92.81%.

GLNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и GLNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор