Сравнение GLNG с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golar LNG Limited (GLNG) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности GLNG и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNG и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNG Golar LNG Limited | 44.95% | -9.74% | 90.78% | 4.39% | 83.94% | 28.53% | -32.21% | -33.64% | -25.94% | 31.03% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
GLNG:
$5.44B
DVN:
$30.22B
GLNG:
$0.64
DVN:
$4.18
GLNG:
83.34
DVN:
11.61
GLNG:
2.68
DVN:
0.90
GLNG:
13.91
DVN:
1.85
GLNG:
2.95
DVN:
1.95
GLNG:
$393.52M
DVN:
$16.61B
GLNG:
$184.37M
DVN:
$3.77B
GLNG:
$201.12M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, GLNG показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции GLNG превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 13.56% против 10.05% соответственно.
GLNG
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.90%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 35.32%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 40.09%
- 5 лет*
- 40.83%
- 10 лет*
- 13.56%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNG vs. DVN — Ранг доходности на риск
GLNG
DVN
Сравнение GLNG c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNG | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.79 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.28 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.14 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.08 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.79 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GLNG и DVN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNG и DVN
Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNG Golar LNG Limited | 1.86% | 2.69% | 2.36% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 1.72% | 0.67% | 0.87% | 11.40% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLNG и DVN
Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.81% | -94.93% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -29.32% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -61.45% | +28.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.29% | -88.51% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -37.82% | +30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -35.91% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 10.79% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNG и DVN
Golar LNG Limited (GLNG) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что GLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 8.65% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 22.52% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 41.79% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.89% | 41.63% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.52% | 49.76% | +4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLNG и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLNG и DVN
GLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 68.50M при выручке в 132.81M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
GLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 60.22M при выручке в 132.81M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
GLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 10.36M при выручке в 132.81M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.