PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNG с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLNG с DVN

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golar LNG Limited (GLNG) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNG или DVN.

Корреляция

Корреляция между GLNG и DVN составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GLNG:

21.76%

DVN:

45.05%

Макс. просадка

GLNG:

-5.49%

DVN:

-1.08%

Текущая просадка

GLNG:

-5.49%

DVN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$3.96B

DVN:

$20.89B

EPS

GLNG:

$0.48

DVN:

$4.39

Коэффициент P/E

GLNG:

78.90

DVN:

7.41

Коэффициент PEG

GLNG:

0.02

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

GLNG:

15.22

DVN:

1.31

Коэффициент P/B

GLNG:

1.97

DVN:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$195.41M

DVN:

$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$69.19M

DVN:

$4.54B

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$74.99M

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

GLNG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNG и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг риск-скорректированной доходности GLNG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNG c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и DVN

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DVN в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNG
Golar LNG Limited		2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNG и DVN

Максимальная просадка GLNG за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки DVN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и DVN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
65.92M
4.45B
(GLNG) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNG и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golar LNG Limited и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
49.6%
26.8%
(GLNG) Валовая рентабельность
(DVN) Валовая рентабельность
GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 32.70M при выручке в 65.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 8.32M при выручке в 65.92M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 3.35M при выручке в 65.92M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.