PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNG с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLNG и DVN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GLNG с DVN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golar LNG Limited (GLNG) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNG или DVN.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNG:

1.49

DVN:

-0.86

Коэф-т Сортино

GLNG:

2.18

DVN:

-1.21

Коэф-т Омега

GLNG:

1.28

DVN:

0.84

Коэф-т Кальмара

GLNG:

1.09

DVN:

-0.54

Коэф-т Мартина

GLNG:

6.77

DVN:

-1.58

Индекс Язвы

GLNG:

9.46%

DVN:

22.86%

Дневная вол-ть

GLNG:

43.63%

DVN:

40.25%

Макс. просадка

GLNG:

-92.81%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

GLNG:

-30.85%

DVN:

-62.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$4.38B

DVN:

$19.98B

EPS

GLNG:

$0.03

DVN:

$4.43

Коэффициент P/E

GLNG:

1.39K

DVN:

7.02

Коэффициент PEG

GLNG:

0.02

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

GLNG:

16.98

DVN:

1.25

Коэффициент P/B

GLNG:

2.20

DVN:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$195.41M

DVN:

$16.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$69.19M

DVN:

$9.57B

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$74.99M

DVN:

$7.49B

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции GLNG превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 0.14% против -3.94% соответственно.

GLNG

С начала года

-1.96%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

5.39%

1 год

64.33%

3 года

20.66%

5 лет

41.19%

10 лет

0.14%

DVN

С начала года

-6.89%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-19.17%

1 год

-34.33%

3 года

-21.97%

5 лет

30.15%

10 лет

-3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golar LNG Limited

Devon Energy Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNG и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг риск-скорректированной доходности GLNG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNG c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и DVN

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DVN в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNG
Golar LNG Limited		2.43%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%4.94%
DVN
Devon Energy Corporation		4.13%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GLNG и DVN

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и DVN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и DVN

Golar LNG Limited (GLNG) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что GLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
65.92M
4.45B
(GLNG) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию