PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNG с FLNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLNG с FLNG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golar LNG Limited (GLNG) и FLEX LNG Ltd (FLNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNG или FLNG.

Корреляция

Корреляция между GLNG и FLNG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и FLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNG:

1.21

FLNG:

-0.18

Коэф-т Сортино

GLNG:

1.88

FLNG:

0.11

Коэф-т Омега

GLNG:

1.24

FLNG:

1.01

Коэф-т Кальмара

GLNG:

0.87

FLNG:

-0.06

Коэф-т Мартина

GLNG:

5.55

FLNG:

-0.17

Индекс Язвы

GLNG:

9.25%

FLNG:

11.16%

Дневная вол-ть

GLNG:

42.88%

FLNG:

29.05%

Макс. просадка

GLNG:

-92.81%

FLNG:

-71.92%

Текущая просадка

GLNG:

-36.24%

FLNG:

-17.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$3.97B

FLNG:

$1.30B

EPS

GLNG:

$0.48

FLNG:

$2.18

Коэффициент P/E

GLNG:

79.06

FLNG:

11.06

Коэффициент P/S

GLNG:

15.25

FLNG:

3.66

Коэффициент P/B

GLNG:

1.97

FLNG:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$195.41M

FLNG:

$266.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$69.19M

FLNG:

$153.12M

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$74.99M

FLNG:

$215.92M

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у FLNG с доходностью 8.44%.

GLNG

С начала года

-9.60%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

1.09%

1 год

51.33%

5 лет

48.07%

10 лет

-0.69%

FLNG

С начала года

8.44%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

7.07%

1 год

-5.10%

5 лет

55.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNG и FLNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг риск-скорректированной доходности GLNG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLNG
Ранг риск-скорректированной доходности FLNG, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLNG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNG c FLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FLNG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и FLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и FLNG

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FLNG в 12.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNG
Golar LNG Limited		2.64%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%4.94%
FLNG
FLEX LNG Ltd		12.44%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNG и FLNG

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что больше максимальной просадки FLNG в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и FLNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и FLNG

Golar LNG Limited (GLNG) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с FLEX LNG Ltd (FLNG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что GLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и FLNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и FLEX LNG Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
65.92M
90.93M
(GLNG) Общая выручка
(FLNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNG и FLNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golar LNG Limited и FLEX LNG Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
49.6%
57.8%
(GLNG) Валовая рентабельность
(FLNG) Валовая рентабельность
GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 32.70M при выручке в 65.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

FLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FLEX LNG Ltd сообщила о валовой прибыли в 52.53M при выручке в 90.93M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 8.32M при выручке в 65.92M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

FLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FLEX LNG Ltd сообщила об операционной прибыли в 49.88M при выручке в 90.93M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 3.35M при выручке в 65.92M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

FLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FLEX LNG Ltd сообщила о чистой прибыли в 45.22M при выручке в 90.93M, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.