PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNG с LPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLNG с LPG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golar LNG Limited (GLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNG или LPG.

Корреляция

Корреляция между GLNG и LPG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNG:

1.21

LPG:

-0.94

Коэф-т Сортино

GLNG:

1.88

LPG:

-1.36

Коэф-т Омега

GLNG:

1.24

LPG:

0.84

Коэф-т Кальмара

GLNG:

0.87

LPG:

-0.68

Коэф-т Мартина

GLNG:

5.55

LPG:

-1.05

Индекс Язвы

GLNG:

9.25%

LPG:

40.48%

Дневная вол-ть

GLNG:

42.88%

LPG:

44.88%

Макс. просадка

GLNG:

-92.81%

LPG:

-78.31%

Текущая просадка

GLNG:

-36.24%

LPG:

-50.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$3.97B

LPG:

$981.51M

EPS

GLNG:

$0.48

LPG:

$3.90

Коэффициент P/E

GLNG:

79.06

LPG:

5.88

Коэффициент PEG

GLNG:

0.02

LPG:

-1.02

Коэффициент P/S

GLNG:

15.25

LPG:

2.35

Коэффициент P/B

GLNG:

1.97

LPG:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$195.41M

LPG:

$277.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$69.19M

LPG:

$130.36M

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$74.99M

LPG:

$156.63M

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции GLNG уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: -0.69% против 13.29% соответственно.

GLNG

С начала года

-9.60%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

1.09%

1 год

51.33%

5 лет

48.07%

10 лет

-0.69%

LPG

С начала года

-3.20%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-41.83%

5 лет

43.43%

10 лет

13.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNG и LPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг риск-скорректированной доходности GLNG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNG c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа LPG равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и LPG

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности LPG в 11.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNG
Golar LNG Limited		2.64%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%4.94%
LPG
Dorian LPG Ltd.		11.77%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNG и LPG

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и LPG

Golar LNG Limited (GLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG) имеют волатильность 15.08% и 15.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
65.92M
80.67M
(GLNG) Общая выручка
(LPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNG и LPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golar LNG Limited и Dorian LPG Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
49.6%
37.4%
(GLNG) Валовая рентабельность
(LPG) Валовая рентабельность
GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 32.70M при выручке в 65.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

LPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 30.19M при выручке в 80.67M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 8.32M при выручке в 65.92M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

LPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 23.38M при выручке в 80.67M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 3.35M при выручке в 65.92M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

LPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.36M при выручке в 80.67M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.