PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLNG с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLNG с EQT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLNG (Golar LNG Limited) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — GLNG in Oil & Gas Midstream, EQT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, GLNG returned 13.36%/yr vs 2.77%/yr for EQT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность 35.12%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции GLNG превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 13.36% против 2.77% соответственно.

GLNG

1 день
-1.85%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
27.19%
С начала года
35.12%
1 год
26.10%
3 года*
32.52%
5 лет*
37.02%
10 лет*
13.36%

EQT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-7.32%
1 год
-15.55%
3 года*
10.26%
5 лет*
22.78%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNG и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNG
Golar LNG Limited		35.12%-9.74%90.78%4.39%83.94%28.53%-32.21%-33.64%-25.94%31.03%
EQT
EQT Corporation		-7.32%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between GLNG and EQT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г.

0.37

Over the past year, the correlation between GLNG and EQT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$5.06B

EQT:

$30.88B

EPS

GLNG:

$1.29

EQT:

$5.35

Коэффициент P/E

GLNG:

38.54

EQT:

9.23

Коэффициент PEG

GLNG:

1.24

EQT:

0.07

Коэффициент P/S

GLNG:

11.60

EQT:

3.08

Коэффициент P/B

GLNG:

3.23

EQT:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$468.57M

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$245.50M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$256.69M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golar LNG Limited

EQT Corporation

Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LNGGLNG с LPGGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTIGLNG с QLTY
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

GLNG vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNG c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLNGEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.49

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.51

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.56

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

-1.20

+3.66

GLNG vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLNG и EQT

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNGEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.81%

-91.51%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-27.89%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.41%

-31.62%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-42.56%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.29%

-87.64%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-27.07%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-23.34%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

12.98%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и EQT

Golar LNG Limited (GLNG) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что GLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNGEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.43%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

20.62%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

31.62%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.98%

42.33%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

48.89%

+3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и EQT

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности EQT в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.32%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
GLNG
Golar LNG Limited		2.01%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
137.55M
3.38B
(GLNG) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNG и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golar LNG Limited и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.0%
98.4%
Активы портфеля
GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 137.55M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 67.16M при выручке в 137.55M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 83.58M при выручке в 137.55M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

GLNG and EQT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNG has higher volatility (7.14%) compared to EQT (6.43%). In terms of maximum drawdown, GLNG dropped -92.81% vs EQT's -91.51%.

GLNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNG и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор