PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNG с FTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLNG с FTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLNG (Golar LNG Limited) and FTI (TechnipFMC plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — GLNG in Oil & Gas Midstream, FTI in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, GLNG returned 13.41%/yr vs 13.80%/yr for FTI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и FTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и TechnipFMC plc (FTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность 39.60%, что значительно ниже, чем у FTI с доходностью 55.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLNG имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции FTI немного впереди с 13.80%.

GLNG

1 день
-0.52%
1 месяц
-9.49%
С начала года
39.60%
6 месяцев
34.16%
1 год
27.57%
3 года*
37.77%
5 лет*
35.76%
10 лет*
13.41%

FTI

1 день
1.57%
1 месяц
-7.96%
С начала года
55.10%
6 месяцев
48.59%
1 год
119.28%
3 года*
69.50%
5 лет*
46.57%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNG и FTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNG
Golar LNG Limited		39.60%-9.74%90.78%4.39%83.94%28.53%-32.21%-33.64%-25.94%31.03%
FTI
TechnipFMC plc		55.10%54.90%44.78%66.07%105.91%-15.36%-55.23%12.09%-36.32%-11.44%

Correlation

The correlation between GLNG and FTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.44

Over the past year, the correlation between GLNG and FTI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$6.37B

FTI:

$28.29B

EPS

GLNG:

$1.31

FTI:

$2.59

Коэффициент P/E

GLNG:

39.18

FTI:

26.65

Коэффициент PEG

GLNG:

1.26

FTI:

0.03

Коэффициент P/S

GLNG:

11.80

FTI:

2.83

Коэффициент P/B

GLNG:

3.34

FTI:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$468.57M

FTI:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$245.50M

FTI:

$2.75B

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$256.69M

FTI:

$1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golar LNG Limited

TechnipFMC plc

Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с QLTY
Часто сравнивают с FTI:
FTI с TDWFTI с SPYFTI с AROCFTI с AVGOFTI с QQQFTI с NVDAFTI с FANG

Доходность на риск

GLNG vs. FTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTI
Ранг доходности на риск FTI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNG c FTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNGFTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.81

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
4.55

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.59

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

9.22

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

26.40

-23.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNG vs. FTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTI равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и FTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNGFTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.81

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GLNG и FTI

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, примерно равная максимальной просадке FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и FTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNGFTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.81%

-91.74%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-13.01%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.41%

-28.94%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-47.36%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.29%

-85.71%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-10.30%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.79%

-33.94%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

4.54%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и FTI

Golar LNG Limited (GLNG) и TechnipFMC plc (FTI) имеют волатильность 9.44% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNGFTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

9.91%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

21.82%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

31.54%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

42.54%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.55%

47.74%

+5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и FTI

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FTI в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTI
TechnipFMC plc		0.29%0.45%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%0.42%0.00%0.00%
GLNG
Golar LNG Limited		1.95%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и FTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
137.55M
2.49B
(GLNG) Общая выручка
(FTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNG и FTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golar LNG Limited и TechnipFMC plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
60.0%
59.7%
Активы портфеля
GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 137.55M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

FTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 67.16M при выручке в 137.55M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

FTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 83.58M при выручке в 137.55M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

FTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

GLNG and FTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTI has higher volatility (9.91%) compared to GLNG (9.44%). In terms of maximum drawdown, GLNG dropped -92.81% vs FTI's -91.74%.

FTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNG и FTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор