PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с EQNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с EQNR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. Both are in the Energy sector — LNG in Oil & Gas Midstream, EQNR in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, LNG returned 23.34%/yr vs 18.26%/yr for EQNR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 56.74%.

LNG

1 день
0.47%
1 месяц
0.08%
С начала года
24.74%
6 месяцев
28.05%
1 год
2.23%
3 года*
19.57%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.78%

EQNR

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
56.74%
6 месяцев
60.62%
1 год
37.61%
3 года*
16.35%
5 лет*
18.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и EQNR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.74%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%-5.13%
EQNR
Equinor ASA		56.74%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%

Correlation

The correlation between LNG and EQNR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.49

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$50.79B

EQNR:

$90.56B

EPS

LNG:

$6.80

EQNR:

$2.15

Коэффициент P/E

LNG:

35.48

EQNR:

16.84

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

EQNR:

0.52

Коэффициент P/S

LNG:

2.58

EQNR:

0.89

Коэффициент P/B

LNG:

13.53

EQNR:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

EQNR:

$104.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

EQNR:

$36.46B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

EQNR:

$39.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Equinor ASA

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с VDEEQNR с SMNEYEQNR с PEP

Доходность на риск

LNG vs. EQNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGEQNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.25

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.75

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.54

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

4.31

-4.00

LNG vs. EQNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EQNR равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и EQNR

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и EQNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGEQNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-66.77%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-17.72%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-27.58%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-35.50%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-13.80%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-21.46%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

10.41%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и EQNR

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.19%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGEQNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

10.50%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

29.99%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

36.03%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

33.91%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.50%

36.25%

-3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и EQNR

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EQNR в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQNR
Equinor ASA		4.15%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
5.87B
27.82B
(LNG) Общая выручка
(EQNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и EQNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Equinor ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
44.3%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and EQNR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQNR has higher volatility (10.50%) compared to LNG (7.19%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs EQNR's -66.77%.

EQNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и EQNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор