PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNG с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с AMSC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.07%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции AMSC по среднегодовой доходности: 21.07% против 13.99% соответственно.

LNG

1 день
0.89%
1 месяц
16.70%
6 месяцев
28.82%
С начала года
36.98%
1 год
9.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
26.92%
10 лет*
21.07%
Всё время*
12.88%

AMSC

1 день
-1.56%
1 месяц
-25.09%
6 месяцев
0.99%
С начала года
12.96%
1 год
-23.90%
3 года*
64.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
13.99%
Всё время*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		36.98%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
AMSC
American Superconductor Corporation		12.96%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between LNG and AMSC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.17

The correlation between LNG and AMSC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$55.52B

AMSC:

$1.58B

EPS

LNG:

$6.86

AMSC:

$2.95

Коэффициент P/E

LNG:

38.64

AMSC:

11.00

Коэффициент PEG

LNG:

0.21

AMSC:

0.02

Коэффициент P/S

LNG:

2.81

AMSC:

4.92

Коэффициент P/B

LNG:

14.85

AMSC:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

AMSC:

$299.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

AMSC:

$91.38M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

AMSC:

$19.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

LNG vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.28

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.18

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.39

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-0.62

+1.37

LNG vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и AMSC

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-99.57%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-61.08%

+36.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-63.86%

+38.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-82.94%

+58.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-89.06%

+31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-95.31%

+84.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.06%

-75.81%

+32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

38.78%

-25.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и AMSC

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 8.07%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

20.17%

-12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

55.59%

-32.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

85.99%

-59.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

87.46%

-57.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

79.33%

-47.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и AMSC

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.87B
86.41M
(LNG) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и AMSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и American Superconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
27.3%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and AMSC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (20.17%) compared to LNG (8.07%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs AMSC's -99.57%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор