Сравнение LNC с PRU
LNC (Lincoln National Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, LNC returned 4.27%/yr vs 9.59%/yr for PRU. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LNC и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 4.27% против 9.59% соответственно.
LNC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 23.60%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 4.27%
- Всё время*
- 7.51%
PRU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.59%
- Всё время*
- 9.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.37M | $91.72M | $74.70M | |
| $278.13M | $232.12M | $208.97M |
Сравнение доходности по годам LNC и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 9.07% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 9.68% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between LNC and PRU is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.77 |
The correlation between LNC and PRU shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNC:
$8.98B
PRU:
$41.70B
LNC:
$16.08
PRU:
$11.19
LNC:
2.92
PRU:
10.74
LNC:
0.02
PRU:
0.44
LNC:
0.36
PRU:
0.86
LNC:
$19.36B
PRU:
$49.15B
LNC:
$6.59B
PRU:
$16.46B
LNC:
$1.43B
PRU:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. PRU — Ранг доходности на риск
LNC
PRU
Сравнение LNC c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNC | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 2.35 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNC и PRU
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -88.53% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -21.46% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -25.66% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -33.11% | -40.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -65.89% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -2.76% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -18.23% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 9.87% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и PRU
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 6.44% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 17.13% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 22.88% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.88% | 25.59% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 31.62% | +14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и PRU
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PRU в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 3.84% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.87% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LNC and PRU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (12.84%) compared to PRU (6.44%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор