Сравнение ICE с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или TRV.
Основные характеристики
| ICE | TRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 14.21% |
| Дох-ть за 1 год | 24.94% | 21.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.18% | 12.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.15% | 10.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.01% | 11.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 18.45% |
| Макс. просадка | -73.94% | -55.11% |
| Current Drawdown | -3.77% | -6.20% |
Фундаментальные показатели
| ICE | TRV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.85B | $50.03B |
| Прибыль на акцию | $4.35 | $13.46 |
| Цена/прибыль | 30.80 | 16.23 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 0.82 |
| Выручка (12 мес.) | $8.38B | $42.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.29B | $8.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.13B | $4.91B |
Корреляция
Корреляция между ICE и TRV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICE и TRV
С начала года, ICE показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 15.01% против 11.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICE c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и TRV
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TRV в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.28% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.85% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок ICE и TRV
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и TRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и TRV
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.38%, в то время как у The Travelers Companies, Inc. (TRV) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности