Сравнение LNC с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNC или HTGC.
Основные характеристики
| LNC | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 16.21% |
| Дох-ть за 1 год | 49.95% | 63.98% |
| Дох-ть за 3 года | -19.48% | 16.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.64% | 20.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.93% | 14.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 3.08 |
| Дневная вол-ть | 39.07% | 20.78% |
| Макс. просадка | -92.87% | -68.29% |
| Current Drawdown | -57.37% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| LNC | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.70B | $2.92B |
| Прибыль на акцию | -$4.92 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 34.90 | 7.99 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 0.52 |
| Выручка (12 мес.) | $11.64B | $460.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.73B | $321.69M |
| EBITDA (12 мес.) | -$3.07B | $381.69M |
Корреляция
Корреляция между LNC и HTGC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LNC и HTGC
С начала года, LNC показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -1.93% против 14.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNC c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и HTGC
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности HTGC в 9.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 6.28% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.65% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок LNC и HTGC
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и HTGC
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности