Сравнение LLY с HUBS
LLY (Eli Lilly and Company) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 33.45% против 14.57% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам LLY и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between LLY and HUBS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between LLY and HUBS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
HUBS:
$9.88B
LLY:
$28.14
HUBS:
$1.91
LLY:
40.26
HUBS:
98.67
LLY:
0.81
HUBS:
0.11
LLY:
14.08
HUBS:
3.00
LLY:
32.54
HUBS:
4.95
LLY:
$72.25B
HUBS:
$3.30B
LLY:
$59.75B
HUBS:
$2.76B
LLY:
$32.97B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. HUBS — Ранг доходности на риск
LLY
HUBS
Сравнение LLY c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.99 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.66 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и HUBS
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -78.99% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -68.09% | +44.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -78.16% | +43.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -78.99% | +44.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -78.99% | +44.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -77.94% | +75.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -23.21% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 40.95% | -31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и HUBS
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 27.45% | -18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 55.03% | -27.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 62.97% | -24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 55.02% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 50.98% | -20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и HUBS
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и HUBS
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and HUBS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs HUBS's -78.99%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор