PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LKNCY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LKNCY с AMZN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKNCY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между LKNCY и AMZN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.87%
102.24%
LKNCY
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKNCY:

0.79

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

LKNCY:

1.49

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

LKNCY:

1.18

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

LKNCY:

0.78

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

LKNCY:

3.72

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

LKNCY:

13.42%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

LKNCY:

63.06%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

LKNCY:

-97.24%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

LKNCY:

-34.05%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKNCY:

$9.34B

AMZN:

$1.98T

EPS

LKNCY:

$1.26

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

LKNCY:

26.14

AMZN:

33.73

Коэффициент P/S

LKNCY:

0.27

AMZN:

3.10

Коэффициент P/B

LKNCY:

5.92

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

LKNCY:

$28.20B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

LKNCY:

$12.69B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

LKNCY:

$4.44B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%.

LKNCY

С начала года

28.52%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

38.44%

1 год

56.72%

5 лет

49.83%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKNCY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг риск-скорректированной доходности LKNCY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LKNCY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LKNCY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LKNCY: 0.79
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино LKNCY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LKNCY: 1.49
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега LKNCY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LKNCY: 1.18
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара LKNCY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LKNCY: 0.78
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина LKNCY, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LKNCY: 3.72
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.16
LKNCY
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и AMZN

Ни LKNCY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и AMZN

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.05%
-21.92%
LKNCY
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и AMZN

Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
19.69%
LKNCY
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKNCY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию