PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LKNCY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LKNCY с AMZN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKNCY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между LKNCY и AMZN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKNCY:

1.03

AMZN:

0.30

Коэф-т Сортино

LKNCY:

1.79

AMZN:

0.65

Коэф-т Омега

LKNCY:

1.22

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

LKNCY:

1.05

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

LKNCY:

5.02

AMZN:

0.86

Индекс Язвы

LKNCY:

13.41%

AMZN:

11.64%

Дневная вол-ть

LKNCY:

62.45%

AMZN:

34.57%

Макс. просадка

LKNCY:

-97.24%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

LKNCY:

-36.31%

AMZN:

-15.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKNCY:

$9.08B

AMZN:

$2.24T

EPS

LKNCY:

$1.53

AMZN:

$6.10

Коэффициент P/E

LKNCY:

20.92

AMZN:

34.47

Коэффициент P/S

LKNCY:

0.24

AMZN:

3.45

Коэффициент P/B

LKNCY:

5.37

AMZN:

7.34

Общая выручка (12 мес.)

LKNCY:

$37.06B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

LKNCY:

$15.65B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

LKNCY:

$5.56B

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.48%.

LKNCY

С начала года

24.11%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

40.66%

1 год

63.97%

5 лет

48.83%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-6.48%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

-2.98%

1 год

10.31%

5 лет

11.27%

10 лет

25.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKNCY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг риск-скорректированной доходности LKNCY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LKNCY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и AMZN

Ни LKNCY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и AMZN

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и AMZN

Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKNCY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
8.87B
155.67B
(LKNCY) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LKNCY и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Luckin Coffee Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
33.4%
34.8%
(LKNCY) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
LKNCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.87B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

LKNCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.17M при выручке в 8.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

LKNCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.06M при выручке в 8.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.