Сравнение LKNCY с AMZN
LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKNCY in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, LKNCY returned 27.74%/yr vs 5.95%/yr for AMZN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKNCY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKNCY показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -1.65%.
LKNCY
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 27.74%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 20.71%
Сравнение доходности по годам LKNCY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | -10.45% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 57.44% |
AMZN Amazon.com, Inc | -1.65% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | -3.13% |
Correlation
The correlation between LKNCY and AMZN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LKNCY:
$1.21B
AMZN:
$2.47T
LKNCY:
CN¥87.58
AMZN:
$8.37
LKNCY:
2.33
AMZN:
27.12
LKNCY:
0.02
AMZN:
0.66
LKNCY:
0.16
AMZN:
3.32
LKNCY:
0.51
AMZN:
5.59
LKNCY:
CN¥52.04B
AMZN:
$742.78B
LKNCY:
CN¥27.82B
AMZN:
$348.59B
LKNCY:
CN¥6.77B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKNCY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
LKNCY
AMZN
Сравнение LKNCY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKNCY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.33 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.75 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKNCY и AMZN
Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKNCY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -94.40% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -21.74% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | -30.88% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -56.15% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.02% | -17.45% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -28.17% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 9.52% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKNCY и AMZN
Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 10.60% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKNCY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 10.51% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 21.94% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.71% | 30.98% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.13% | 35.70% | +33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.27% | 32.56% | +74.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKNCY и AMZN
Ни LKNCY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKNCY и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKNCY и AMZN
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LKNCY and AMZN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKNCY has higher volatility (10.60%) compared to AMZN (10.51%). In terms of maximum drawdown, LKNCY dropped -97.24% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKNCY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор