Сравнение LKNCY с AMZN
LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKNCY in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, LKNCY returned 33.14%/yr vs 9.62%/yr for AMZN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKNCY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKNCY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%.
LKNCY
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -9.66%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 33.14%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам LKNCY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | -3.73% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 93.13% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | -1.13% |
Correlation
The correlation between LKNCY and AMZN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LKNCY:
$1.31B
AMZN:
$2.76T
LKNCY:
$87.58
AMZN:
$8.37
LKNCY:
0.37
AMZN:
30.32
LKNCY:
0.00
AMZN:
0.74
LKNCY:
0.02
AMZN:
3.71
LKNCY:
0.08
AMZN:
6.24
LKNCY:
$52.04B
AMZN:
$742.78B
LKNCY:
$27.82B
AMZN:
$348.59B
LKNCY:
$6.77B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKNCY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
LKNCY
AMZN
Сравнение LKNCY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKNCY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.04 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.49 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKNCY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.75 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.57 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок LKNCY и AMZN
Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKNCY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -94.40% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.86% | -21.74% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | -30.88% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -56.15% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -7.71% | -27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.84% | -28.12% | -25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 9.03% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKNCY и AMZN
Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKNCY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.43% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 20.40% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 30.03% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.23% | 35.51% | +33.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.42% | 32.46% | +74.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKNCY и AMZN
Ни LKNCY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKNCY и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKNCY и AMZN
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LKNCY and AMZN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKNCY has higher volatility (8.33%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, LKNCY dropped -97.24% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKNCY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор