Сравнение LKNCY с AMZN
LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKNCY in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, LKNCY returned 19.91%/yr vs 10.27%/yr for AMZN. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LKNCY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKNCY показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%.
LKNCY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 17.56%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.46%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
LKNCY Luckin Coffee Inc. | $83.50M | $58.23M | $43.17M |
Сравнение доходности по годам LKNCY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | 9.52% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 57.44% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | -3.13% |
Correlation
The correlation between LKNCY and AMZN is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LKNCY:
$11.74B
AMZN:
$2.93T
LKNCY:
CN¥93.55
AMZN:
$12.44
LKNCY:
2.64
AMZN:
21.91
LKNCY:
0.02
AMZN:
0.53
LKNCY:
0.18
AMZN:
3.82
LKNCY:
0.60
AMZN:
5.39
LKNCY:
CN¥55.64B
AMZN:
$775.68B
LKNCY:
CN¥29.77B
AMZN:
$393.81B
LKNCY:
CN¥7.34B
AMZN:
$254.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKNCY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
LKNCY
AMZN
Сравнение LKNCY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKNCY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.27 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.71 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKNCY и AMZN
Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKNCY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -94.40% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.70% | -21.74% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | -30.88% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -55.73% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.65% | -4.00% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.79% | -28.10% | -25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.04% | 10.18% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKNCY и AMZN
Текущая волатильность для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) составляет 15.21%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKNCY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.21% | 17.41% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 26.91% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 34.53% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.81% | 36.36% | +30.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.66% | 33.05% | +73.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKNCY и AMZN
Ни LKNCY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKNCY и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKNCY и AMZN
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.26B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 104.83B при выручке в 200.61B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 27.46B при выручке в 200.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 62.65B при выручке в 200.61B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
LKNCY and AMZN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to LKNCY (15.21%). In terms of maximum drawdown, LKNCY dropped -97.24% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKNCY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор