PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LKNCY с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LKNCY с NIO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и NIO Inc. (NIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKNCY или NIO.

Корреляция

Корреляция между LKNCY и NIO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKNCY:

1.03

NIO:

-0.37

Коэф-т Сортино

LKNCY:

1.79

NIO:

-0.15

Коэф-т Омега

LKNCY:

1.22

NIO:

0.98

Коэф-т Кальмара

LKNCY:

1.05

NIO:

-0.28

Коэф-т Мартина

LKNCY:

5.02

NIO:

-0.80

Индекс Язвы

LKNCY:

13.41%

NIO:

32.88%

Дневная вол-ть

LKNCY:

62.45%

NIO:

69.15%

Макс. просадка

LKNCY:

-97.24%

NIO:

-95.00%

Текущая просадка

LKNCY:

-36.31%

NIO:

-93.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKNCY:

$9.08B

NIO:

$9.30B

EPS

LKNCY:

$1.53

NIO:

-$1.53

Коэффициент P/S

LKNCY:

0.24

NIO:

0.14

Коэффициент P/B

LKNCY:

5.37

NIO:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

LKNCY:

$37.06B

NIO:

$75.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

LKNCY:

$15.65B

NIO:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

LKNCY:

$5.56B

NIO:

-$11.75B

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -8.49%.

LKNCY

С начала года

24.11%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

40.66%

1 год

63.97%

5 лет

48.83%

10 лет

N/A

NIO

С начала года

-8.49%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-9.93%

1 год

-25.14%

5 лет

3.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKNCY и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг риск-скорректированной доходности LKNCY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг риск-скорректированной доходности NIO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LKNCY c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и NIO

Ни LKNCY, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и NIO

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и NIO

Текущая волатильность для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) составляет 14.61%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKNCY и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
8.87B
19.70B
(LKNCY) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LKNCY и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Luckin Coffee Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
33.4%
11.7%
(LKNCY) Валовая рентабельность
(NIO) Валовая рентабельность
LKNCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.87B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 19.70B, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

LKNCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.17M при выручке в 8.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.03B при выручке в 19.70B, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.

LKNCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.06M при выручке в 8.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.13B при выручке в 19.70B, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.