Сравнение LKNCY с NIO
LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKNCY in Restaurants, NIO in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, LKNCY returned 19.93%/yr vs -34.94%/yr for NIO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKNCY и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKNCY показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -2.16%.
LKNCY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.69%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- —
NIO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -34.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LKNCY и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | -4.63% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 57.44% |
NIO NIO Inc. | -2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -13.73% |
Correlation
The correlation between LKNCY and NIO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.29 |
The correlation between LKNCY and NIO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LKNCY:
$10.21B
NIO:
$11.76B
LKNCY:
CN¥87.44
NIO:
-CN¥3.65
LKNCY:
0.17
NIO:
0.83
LKNCY:
0.54
NIO:
19.28
LKNCY:
CN¥52.04B
NIO:
CN¥100.51B
LKNCY:
CN¥27.82B
NIO:
CN¥15.77B
LKNCY:
CN¥6.77B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKNCY vs. NIO — Ранг доходности на риск
LKNCY
NIO
Сравнение LKNCY c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKNCY | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.49 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.79 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKNCY и NIO
Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKNCY | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -95.00% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.70% | -43.73% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | -79.69% | +27.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -93.29% | +28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.13% | -92.06% | +55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.95% | -68.17% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 27.06% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKNCY и NIO
Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKNCY | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 11.39% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 40.10% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 62.36% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.76% | 71.38% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.99% | 86.27% | +20.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKNCY и NIO
Ни LKNCY, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKNCY и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKNCY и NIO
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
LKNCY and NIO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKNCY has higher volatility (16.58%) compared to NIO (11.39%). In terms of maximum drawdown, LKNCY dropped -97.24% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKNCY и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор