PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKNCY с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LKNCY с NIO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKNCY in Restaurants, NIO in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, LKNCY returned 27.74%/yr vs -36.29%/yr for NIO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -7.25%.

LKNCY

1 день
-4.91%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-15.49%
3 года*
12.57%
5 лет*
27.74%
10 лет*
—

NIO

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-3.67%
1 год
36.31%
3 года*
-17.42%
5 лет*
-36.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKNCY и NIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		-10.45%30.50%-5.90%23.89%133.26%11.06%-78.40%57.44%
NIO
NIO Inc.		-7.25%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-13.73%

Correlation

The correlation between LKNCY and NIO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.29

The correlation between LKNCY and NIO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKNCY:

$1.21B

NIO:

$11.74B

EPS

LKNCY:

CN¥87.58

NIO:

-CN¥3.74

Коэффициент P/S

LKNCY:

0.16

NIO:

0.77

Коэффициент P/B

LKNCY:

0.51

NIO:

18.39

Общая выручка (12 мес.)

LKNCY:

CN¥52.04B

NIO:

CN¥100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LKNCY:

CN¥27.82B

NIO:

CN¥15.77B

EBITDA (12 мес.)

LKNCY:

CN¥6.77B

NIO:

-CN¥7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luckin Coffee Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с LKNCY:
LKNCY с SBUXLKNCY с BABALKNCY с AMZNLKNCY с ACWILKNCY с BUDLKNCY с VOOLKNCY с VGT
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с LCIDNIO с RIVNNIO с BABA

Доходность на риск

LKNCY vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг доходности на риск LKNCY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKNCY c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LKNCYNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.58

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.28

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.83

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

1.42

-2.33

LKNCY vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и NIO

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKNCYNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-95.00%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-43.73%

+13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.89%

-79.69%

+27.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.30%

-94.10%

+29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.02%

-92.47%

+52.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.07%

-68.00%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

25.56%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и NIO

Текущая волатильность для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) составляет 10.60%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKNCYNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

16.12%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.17%

41.30%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.71%

62.84%

-21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.13%

71.62%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.27%

86.51%

+20.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и NIO

Ни LKNCY, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKNCY и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
12.00B
25.53B
(LKNCY) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в CNY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LKNCY и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Luckin Coffee Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
34.0%
19.0%
Активы портфеля
LKNCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

LKNCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

LKNCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

LKNCY and NIO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (16.12%) compared to LKNCY (10.60%). In terms of maximum drawdown, LKNCY dropped -97.24% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKNCY и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор