Сравнение LKNCY с BABA
LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKNCY in Restaurants, BABA in Internet Retail. Over the past 5 years, LKNCY returned 27.74%/yr vs -15.06%/yr for BABA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKNCY и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKNCY показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -34.55%.
LKNCY
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 27.74%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -34.55%
- 6 месяцев
- -36.06%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -15.06%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам LKNCY и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | -10.45% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 57.44% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -34.55% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 20.81% |
Correlation
The correlation between LKNCY and BABA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.31 |
The correlation between LKNCY and BABA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LKNCY:
$1.21B
BABA:
$229.58B
LKNCY:
CN¥87.58
BABA:
CN¥33.90
LKNCY:
2.33
BABA:
19.08
LKNCY:
0.02
BABA:
0.85
LKNCY:
0.16
BABA:
1.92
LKNCY:
0.51
BABA:
1.48
LKNCY:
CN¥52.04B
BABA:
CN¥811.51B
LKNCY:
CN¥27.82B
BABA:
CN¥332.88B
LKNCY:
CN¥6.77B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKNCY vs. BABA — Ранг доходности на риск
LKNCY
BABA
Сравнение LKNCY c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKNCY | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.33 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.77 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKNCY и BABA
Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKNCY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -80.09% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -49.33% | +19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | -49.33% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -72.48% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.02% | -68.14% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -37.63% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 21.07% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKNCY и BABA
Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKNCY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 8.92% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 29.66% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.71% | 44.02% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.13% | 51.48% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.27% | 43.43% | +63.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKNCY и BABA
LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.10% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
LKNCY Luckin Coffee Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKNCY и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKNCY и BABA
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
LKNCY and BABA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKNCY has higher volatility (10.60%) compared to BABA (8.92%). In terms of maximum drawdown, LKNCY dropped -97.24% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKNCY и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор