- ISIN
- US54951L1098
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 17 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.31B
- Enterprise Value
- $4.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $87.58
- Коэффициент P/E
- 0.37
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $52.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $27.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.77B
- Годовой диапазон
- $30.00 - $43.64
- Целевая цена
- $42.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKNCY
Luckin Coffee Inc. (LKNCY) снизился на 3.7% с начала года. По цене $32 за акцию LKNCY торгуется на 26.1% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKNCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Luckin Coffee Inc. (LKNCY) показал доход в -3.73% с начала года и -9.66% за последние 12 месяцев.
Luckin Coffee Inc.
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -9.66%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 33.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LKNCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +3.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +86.8%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -83.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LKNCY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 дек. 2020 г. с доходностью +96.5%, в то время как худший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью -75.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.39% | 4.82% | -8.23% | 9.03% | -8.11% | 0.28% | -3.73% | ||||||
| 2025 | 9.27% | 6.06% | 16.27% | -7.43% | 3.22% | 12.77% | -1.37% | 1.20% | 2.18% | 5.50% | -9.23% | -7.97% | 30.50% |
| 2024 | -24.30% | 6.69% | 10.93% | -14.08% | -8.10% | 9.33% | -1.04% | -4.69% | 33.12% | 2.42% | -18.72% | 16.42% | -5.90% |
| 2023 | 9.22% | 23.49% | -7.37% | -3.67% | -31.96% | 24.74% | 30.28% | 11.43% | 7.23% | -7.77% | 3.47% | -18.35% | 23.89% |
| 2022 | 18.64% | 8.93% | -24.92% | -5.79% | 15.76% | 23.12% | 5.61% | 33.95% | -5.17% | -8.55% | 32.21% | 10.38% | 133.26% |
| 2021 | 27.88% | -42.78% | 39.87% | -8.33% | -7.84% | 53.47% | 10.11% | 5.88% | 6.39% | 0.21% | -0.57% | -32.28% | 11.06% |
Метрики бенчмарка
Luckin Coffee Inc. has an annualized alpha of 66.52%, beta of 0.98, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 2019.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -160.79%), but participation in market rallies was also limited (-24.67%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 66.52%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -24.67%
- Участие в снижении
- -160.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKNCY имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKNCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.98 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 13.78 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Luckin Coffee Inc. показал максимальную просадку в 97.24%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Luckin Coffee Inc. составляет 35.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -97.24%июнь 2020 г. | 5mo 7d | — | 6y 4moянв. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -31.49%окт. 2019 г. | 2mo 4d | 1mo 14d | 3mo 18dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -27.63%май 2019 г. | 2d | 12d | 14dмай 2019 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -14.74%июнь 2019 г. | 7d | 27d | 1mo 4dиюнь 2019 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -14.69%июнь 2019 г. | 7d | 6d | 13dиюнь 2019 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| LKNCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -56.78% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.86% | -9.10% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | -18.90% | -32.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -25.43% | -38.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -0.33% | -35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.84% | -10.72% | -43.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 1.97% | +13.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Luckin Coffee Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Luckin Coffee Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LKNCY в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у LKNCY коэффициент P/E составляет 0.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LKNCY по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у LKNCY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LKNCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у LKNCY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LKNCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у LKNCY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LKNCY
Добавьте Luckin Coffee Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKNCY