Сравнение LIN с WSO
LIN (Linde plc) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while WSO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 8.92%/yr for WSO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 14.72%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
WSO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам LIN и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
WSO Watsco, Inc. | 14.72% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -21.18% |
Correlation
The correlation between LIN and WSO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between LIN and WSO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
WSO:
$14.44B
LIN:
$15.16
WSO:
$13.08
LIN:
34.54
WSO:
29.09
LIN:
1.72
WSO:
5.65
LIN:
7.10
WSO:
1.99
LIN:
6.33
WSO:
4.49
LIN:
$34.66B
WSO:
$7.24B
LIN:
$15.94B
WSO:
$2.05B
LIN:
$12.31B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. WSO — Ранг доходности на риск
LIN
WSO
Сравнение LIN c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.34 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.58 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и WSO
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -64.30% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -33.42% | +14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -41.62% | +22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -41.62% | +18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.24% | +30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -18.06% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 19.82% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и WSO
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.05% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 22.53% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 31.53% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 30.20% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.83% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и WSO
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WSO в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.23% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и WSO
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and WSO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.05%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs WSO's -64.30%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор