Сравнение LIN с WCN
LIN (Linde plc) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, LIN returned 14.02%/yr vs 5.91%/yr for WCN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%.
LIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам LIN и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.10% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | -6.72% |
Correlation
The correlation between LIN and WCN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between LIN and WCN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$15.16
WCN:
$5.48
LIN:
34.40
WCN:
28.30
LIN:
1.72
WCN:
1.34
LIN:
7.07
WCN:
3.11
LIN:
$34.66B
WCN:
$9.65B
LIN:
$15.94B
WCN:
$2.77B
LIN:
$12.31B
WCN:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. WCN — Ранг доходности на риск
LIN
WCN
Сравнение LIN c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.84 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.56 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и WCN
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -68.85% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -21.69% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -24.75% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -24.75% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -21.74% | +21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -8.40% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 11.64% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и WCN
Linde plc (LIN) и Waste Connections, Inc. (WCN) имеют волатильность 5.58% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.68% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 18.01% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 21.77% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 19.36% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 19.71% | +4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и WCN
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности WCN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и WCN
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and WCN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCN has higher volatility (5.68%) compared to LIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs WCN's -68.85%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор