Сравнение LIN с VRTX
LIN (Linde plc) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 18.18%/yr for VRTX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.86%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам LIN и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | -14.02% |
Correlation
The correlation between LIN and VRTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
VRTX:
$114.03B
LIN:
$15.16
VRTX:
$16.87
LIN:
34.54
VRTX:
26.38
LIN:
1.72
VRTX:
2.19
LIN:
7.10
VRTX:
9.34
LIN:
6.33
VRTX:
4.31
LIN:
$34.66B
VRTX:
$12.26B
LIN:
$15.94B
VRTX:
$10.57B
LIN:
$12.31B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. VRTX — Ранг доходности на риск
LIN
VRTX
Сравнение LIN c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.14 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.29 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и VRTX
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -91.77% | +59.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -23.56% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -29.07% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -29.07% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.90% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -37.73% | +32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 11.30% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и VRTX
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.47% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 20.71% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 34.13% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 28.53% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 32.82% | -8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и VRTX
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и VRTX
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and VRTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTX has higher volatility (7.47%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs VRTX's -91.77%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор