Сравнение LIN с TT
LIN (Linde plc) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 21.39%/yr for TT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 18.29%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам LIN и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | -10.36% |
Correlation
The correlation between LIN and TT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between LIN and TT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
TT:
$102.24B
LIN:
$15.16
TT:
$12.94
LIN:
34.54
TT:
35.43
LIN:
1.72
TT:
1.62
LIN:
7.10
TT:
4.75
LIN:
6.33
TT:
11.87
LIN:
$34.66B
TT:
$21.60B
LIN:
$15.94B
TT:
$7.76B
LIN:
$12.31B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. TT — Ранг доходности на риск
LIN
TT
Сравнение LIN c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 0.89 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и TT
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -77.91% | +45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -19.97% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -24.44% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -40.53% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.75% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -14.83% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 10.12% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и TT
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.05% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 21.82% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 27.50% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 27.38% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 28.34% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и TT
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и TT
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and TT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (9.05%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs TT's -77.91%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор