Сравнение PLUG с BE
PLUG (Plug Power Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, PLUG returned -39.50%/yr vs 60.97%/yr for BE. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 169.69%.
PLUG
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -20.45%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- -43.36%
- 5 лет*
- -39.50%
- 10 лет*
- 2.08%
- Всё время*
- -14.90%
BE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -20.58%
- 6 месяцев
- 59.03%
- С начала года
- 169.69%
- 1 год
- 523.05%
- 3 года*
- 145.28%
- 5 лет*
- 60.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.33B | $3.66B | $3.58B | |
PLUG Plug Power Inc. | $101.78M | $103.34M | $198.15M |
Сравнение доходности по годам PLUG и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 6.60% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -35.08% |
BE Bloom Energy Corporation | 169.69% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between PLUG and BE is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between PLUG and BE shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLUG:
$2.93B
BE:
$69.02B
PLUG:
-$1.36
BE:
$0.86
PLUG:
3.51
BE:
21.48
PLUG:
3.89
BE:
47.00
PLUG:
$739.76M
BE:
$3.11B
PLUG:
-$189.79M
BE:
$972.69M
PLUG:
-$745.89M
BE:
$309.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUG vs. BE — Ранг доходности на риск
PLUG
BE
Сравнение PLUG c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUG | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 10.02 | -9.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 28.33 | -27.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUG и BE
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUG | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.54% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -52.65% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.67% | -52.65% | -41.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -75.87% | -22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -32.25% | -67.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.23% | -51.46% | -44.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.66% | 18.59% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и BE
Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 18.01%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 41.35%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUG | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 41.35% | -23.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.18% | 84.62% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.08% | 114.60% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.58% | 88.79% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.67% | 96.67% | -7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и BE
Ни PLUG, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUG и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLUG and BE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (41.35%) compared to PLUG (18.01%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUG и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор