Сравнение PLUG с BE
PLUG (Plug Power Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, PLUG returned -34.49%/yr vs 63.50%/yr for BE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность 87.31%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 230.67%.
PLUG
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- 17.89%
- С начала года
- 87.31%
- 6 месяцев
- 65.47%
- 1 год
- 305.14%
- 3 года*
- -25.07%
- 5 лет*
- -34.49%
- 10 лет*
- 6.81%
BE
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 230.67%
- 6 месяцев
- 180.31%
- 1 год
- 1,307.74%
- 3 года*
- 171.10%
- 5 лет*
- 63.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUG и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 87.31% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -36.73% |
BE Bloom Energy Corporation | 230.67% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between PLUG and BE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between PLUG and BE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLUG:
$5.13B
BE:
$91.86B
PLUG:
-$1.39
BE:
$0.02
PLUG:
6.03
BE:
30.82
PLUG:
6.84
BE:
99.69
PLUG:
$739.76M
BE:
$2.45B
PLUG:
-$189.79M
BE:
$761.91M
PLUG:
-$745.89M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUG vs. BE — Ранг доходности на риск
PLUG
BE
Сравнение PLUG c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUG | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 28.79 | -23.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 90.96 | -81.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUG | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 12.43 | -9.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.75 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.39 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PLUG и BE
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUG | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.54% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -45.94% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.69% | -53.42% | -41.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -75.87% | -22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -6.68% | -93.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.23% | -52.06% | -44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 14.51% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и BE
Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 29.10% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 26.13%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUG | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.10% | 26.13% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.11% | 75.94% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.33% | 106.94% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.44% | 85.72% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.39% | 94.94% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и BE
Ни PLUG, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUG и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLUG and BE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUG has higher volatility (29.10%) compared to BE (26.13%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUG и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор