PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUG с INDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUG с INDY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plug Power Inc. (PLUG) и iShares India 50 ETF (INDY).

INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUG и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUG и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUG
Plug Power Inc.		14.72%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%
INDY
iShares India 50 ETF		-14.30%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Доходность по периодам

С начала года, PLUG показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 1.03% против 6.85% соответственно.

PLUG

1 день
5.61%
1 месяц
26.26%
С начала года
14.72%
6 месяцев
-3.00%
1 год
67.41%
3 года*
-42.23%
5 лет*
-42.27%
10 лет*
1.03%

INDY

1 день
3.10%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-14.30%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-9.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.45%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plug Power Inc.

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с NVAX
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с XNIF.LINDY с VOOINDY с INCO

Доходность на риск

PLUG vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUG c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUGINDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.67

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.90

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.51

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

-1.73

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUG vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUGINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.67

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.16

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.22

-0.37

Корреляция

Корреляция между PLUG и INDY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и INDY

PLUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.46%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PLUG и INDY

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и INDY.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUGINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-44.74%

-55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.66%

-18.95%

-37.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.43%

-22.40%

-76.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.04%

-43.50%

-55.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-19.99%

-79.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.20%

-12.16%

-84.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.79%

5.62%

+29.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и INDY

Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 29.77% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUGINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.77%

7.32%

+22.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.75%

10.91%

+61.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.40%

14.85%

+100.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.13%

15.05%

+79.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.56%

19.62%

+68.94%