Сравнение PLUG с FCEL
PLUG (Plug Power Inc.) and FCEL (FuelCell Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PLUG returned 2.08%/yr vs -36.22%/yr for FCEL. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и FCEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у FCEL с доходностью 189.19%. За последние 10 лет акции PLUG превзошли акции FCEL по среднегодовой доходности: 2.08% против -36.22% соответственно.
PLUG
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -20.45%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- -43.36%
- 5 лет*
- -39.50%
- 10 лет*
- 2.08%
- Всё время*
- -14.90%
FCEL
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -28.89%
- 6 месяцев
- 198.17%
- С начала года
- 189.19%
- 1 год
- 353.65%
- 3 года*
- -29.25%
- 5 лет*
- -35.54%
- 10 лет*
- -36.22%
- Всё время*
- -18.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.56M | $236.86M | $276.08M | |
PLUG Plug Power Inc. | $101.78M | $103.34M | $198.15M |
Сравнение доходности по годам PLUG и FCEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 6.60% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 189.19% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -53.45% | 345.02% | -62.00% | -67.62% | -2.86% |
Correlation
The correlation between PLUG and FCEL is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.47 |
The correlation between PLUG and FCEL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLUG:
$2.93B
FCEL:
$1.43B
PLUG:
-$1.36
FCEL:
-$4.82
PLUG:
3.51
FCEL:
5.82
PLUG:
3.89
FCEL:
1.59
PLUG:
$739.76M
FCEL:
$167.88M
PLUG:
-$189.79M
FCEL:
-$30.55M
PLUG:
-$745.89M
FCEL:
-$186.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUG vs. FCEL — Ранг доходности на риск
PLUG
FCEL
Сравнение PLUG c FCEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUG | FCEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 6.84 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 12.57 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUG и FCEL
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке FCEL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и FCEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUG | FCEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -52.07% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.67% | -93.49% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -98.89% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | -99.81% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -99.99% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.23% | -83.92% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.66% | 28.43% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и FCEL
Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 18.01%, в то время как у FuelCell Energy, Inc. (FCEL) волатильность равна 46.56%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUG | FCEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 46.56% | -28.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.18% | 106.67% | -46.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.08% | 135.44% | -37.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.58% | 102.21% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.67% | 124.68% | -35.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и FCEL
Ни PLUG, ни FCEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUG и FCEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и FuelCell Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLUG and FCEL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEL has higher volatility (46.56%) compared to PLUG (18.01%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs FCEL's -100.00%.
FCEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUG и FCEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор