Сравнение PLUG с FCEL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLUG с FCEL

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLUG или FCEL.

Корреляция

Корреляция между PLUG и FCEL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLUG и FCEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLUG

FCEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLUG:

-0.67

FCEL:

-0.83

Коэф-т Сортино

PLUG:

-0.86

FCEL:

-2.16

Коэф-т Омега

PLUG:

0.91

FCEL:

0.79

Коэф-т Кальмара

PLUG:

-0.61

FCEL:

-0.87

Коэф-т Мартина

PLUG:

-1.64

FCEL:

-1.36

Индекс Язвы

PLUG:

36.95%

FCEL:

64.16%

Дневная вол-ть

PLUG:

90.79%

FCEL:

105.41%

Макс. просадка

PLUG:

-99.99%

FCEL:

-100.00%

Текущая просадка

PLUG:

-99.92%

FCEL:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUG:

$1.21B

FCEL:

$92.82M

EPS

PLUG:

-$2.68

FCEL:

-$7.88

PEG коэффициент

PLUG:

-0.27

FCEL:

-0.12

Общая выручка (12 мес.)

PLUG:

$508.55M

FCEL:

$114.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUG:

-$465.81M

FCEL:

-$29.40M

EBITDA (12 мес.)

PLUG:

-$1.72B

FCEL:

-$97.24M

Доходность по периодам

С начала года, PLUG показывает доходность -41.55%, что значительно выше, чем у FCEL с доходностью -51.44%. За последние 10 лет акции PLUG превзошли акции FCEL по среднегодовой доходности: -7.15% против -51.12% соответственно.

PLUG

С начала года

-41.55%

1 месяц

-30.06%

6 месяцев

-44.67%

1 год

-60.35%

5 лет

-20.16%

10 лет

-7.15%

FCEL

С начала года

-51.44%

1 месяц

-33.38%

6 месяцев

-59.35%

1 год

-87.05%

5 лет

-37.58%

10 лет

-51.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и FCEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLUG c FCEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLUG: -0.67

FCEL: -0.83

Коэффициент Сортино

PLUG: -0.86

FCEL: -2.16

Коэффициент Омега

PLUG: 0.91

FCEL: 0.79

Коэффициент Кальмара

PLUG: -0.61

FCEL: -0.87

Коэффициент Мартина

PLUG: -1.64

FCEL: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEL равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и FCEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLUG

FCEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и FCEL

Ни PLUG, ни FCEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLUG и FCEL

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке FCEL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и FCEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLUG

FCEL

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и FCEL

Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 13.73%, в то время как у FuelCell Energy, Inc. (FCEL) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLUG

FCEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и FCEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и FuelCell Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLUG с FCEL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLUG и FCEL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и FCEL

PLUG

FCEL

Сравнение PLUG c FCEL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и FCEL

Просадки

Сравнение просадок PLUG и FCEL

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и FCEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и FCEL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество