Сравнение PLUG с FCEL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLUG с FCEL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLUG или FCEL.

Корреляция

Корреляция между PLUG и FCEL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLUG и FCEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLUG

FCEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLUG:

-0.21

FCEL:

-0.68

Коэф-т Сортино

PLUG:

0.43

FCEL:

-1.10

Коэф-т Омега

PLUG:

1.05

FCEL:

0.89

Коэф-т Кальмара

PLUG:

-0.21

FCEL:

-0.73

Коэф-т Мартина

PLUG:

-0.48

FCEL:

-1.25

Индекс Язвы

PLUG:

44.57%

FCEL:

58.29%

Дневная вол-ть

PLUG:

102.83%

FCEL:

106.67%

Макс. просадка

PLUG:

-99.99%

FCEL:

-100.00%

Текущая просадка

PLUG:

-99.82%

FCEL:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUG:

$2.47B

FCEL:

$200.20M

EPS

PLUG:

-$2.11

FCEL:

-$7.93

PEG коэффициент

PLUG:

-0.27

FCEL:

-0.12

Общая выручка (12 мес.)

PLUG:

$437.34M

FCEL:

$112.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUG:

-$390.36M

FCEL:

-$35.92M

EBITDA (12 мес.)

PLUG:

-$683.92M

FCEL:

-$110.87M

Доходность по периодам

С начала года, PLUG показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у FCEL с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции PLUG превзошли акции FCEL по среднегодовой доходности: 0.15% против -46.40% соответственно.

PLUG

С начала года

27.23%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-10.86%

5 лет

-8.29%

10 лет

0.15%

FCEL

С начала года

8.30%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

-48.20%

1 год

-71.87%

5 лет

-33.01%

10 лет

-46.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и FCEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLUG c FCEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUG

FCEL

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа FCEL равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и FCEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLUG

FCEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и FCEL

Ни PLUG, ни FCEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLUG и FCEL

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке FCEL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и FCEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLUG

FCEL

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и FCEL

Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеют волатильность 34.14% и 34.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLUG

FCEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и FCEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и FuelCell Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLUG с FCEL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLUG и FCEL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и FCEL

PLUG

FCEL

Сравнение PLUG c FCEL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и FCEL

Просадки

Сравнение просадок PLUG и FCEL

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и FCEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и FCEL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество