PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUG с FCEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLUG с FCEL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLUG (Plug Power Inc.) and FCEL (FuelCell Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PLUG returned 6.81%/yr vs -38.80%/yr for FCEL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLUG и FCEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLUG показывает доходность 87.31%, что значительно ниже, чем у FCEL с доходностью 198.36%. За последние 10 лет акции PLUG превзошли акции FCEL по среднегодовой доходности: 6.81% против -38.80% соответственно.

PLUG

1 день
-9.78%
1 месяц
17.89%
С начала года
87.31%
6 месяцев
65.47%
1 год
305.14%
3 года*
-25.07%
5 лет*
-34.49%
10 лет*
6.81%

FCEL

1 день
-11.49%
1 месяц
67.51%
С начала года
198.36%
6 месяцев
203.76%
1 год
287.39%
3 года*
-31.18%
5 лет*
-40.79%
10 лет*
-38.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLUG и FCEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUG
Plug Power Inc.		87.31%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%
FCEL
FuelCell Energy, Inc.		198.36%-19.14%-81.17%-42.45%-46.54%-53.45%345.02%-62.00%-67.62%-2.86%

Correlation

The correlation between PLUG and FCEL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.47

The correlation between PLUG and FCEL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUG:

$5.13B

FCEL:

$1.05B

EPS

PLUG:

-$1.39

FCEL:

-$5.05

Коэффициент P/S

PLUG:

6.03

FCEL:

4.66

Коэффициент P/B

PLUG:

6.84

FCEL:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

PLUG:

$739.76M

FCEL:

$169.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUG:

-$189.79M

FCEL:

-$27.06M

EBITDA (12 мес.)

PLUG:

-$745.89M

FCEL:

-$146.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plug Power Inc.

FuelCell Energy, Inc.

Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDYPLUG с SPY
Часто сравнивают с FCEL:
FCEL с BEFCEL с APDFCEL с CVNAFCEL с BLKFCEL с ^GSPCFCEL с SPYFCEL с FXAIX

Доходность на риск

PLUG vs. FCEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FCEL
Ранг доходности на риск FCEL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUG c FCEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUGFCELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.39

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.20

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

6.09

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

9.67

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUG vs. FCEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и FCEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUGFCELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.20

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PLUG и FCEL

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке FCEL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и FCEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLUGFCELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.66%

-47.52%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.69%

-95.54%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.43%

-98.98%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.04%

-99.88%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-99.99%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.23%

-83.84%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.16%

29.87%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и FCEL

Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 29.10%, в то время как у FuelCell Energy, Inc. (FCEL) волатильность равна 51.05%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLUGFCELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.10%

51.05%

-21.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.11%

88.08%

-24.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.33%

121.73%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.44%

97.26%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.39%

122.67%

-33.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и FCEL

Ни PLUG, ни FCEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и FCEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и FuelCell Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
163.51M
30.53M
(PLUG) Общая выручка
(FCEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLUG and FCEL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCEL has higher volatility (51.05%) compared to PLUG (29.10%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs FCEL's -100.00%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLUG и FCEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор