Сравнение PLUG с PCAR

С начала года, PLUG показывает доходность -63.74%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: -11.72% против 12.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа PCAR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 39.33% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.