- ISIN
- US72919P2020
- CUSIP
- 72919P202
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 29 окт. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.77B
- Enterprise Value
- $4.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $739.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$189.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$745.89M
- Годовой диапазон
- $1.10 - $4.58
- Целевая цена
- $3.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -70.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -224.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLUG
Plug Power Inc. (PLUG) прибавил 37.6% с начала года. По цене $3 за акцию PLUG торгуется на 40.8% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLUG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $82.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Plug Power Inc. (PLUG) показал доход в 37.56% с начала года и 148.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLUG составила 4.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Plug Power Inc.
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -28.31%
- С начала года
- 37.56%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 148.62%
- 3 года*
- -33.46%
- 5 лет*
- -39.30%
- 10 лет*
- 4.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PLUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +231.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -63.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PLUG закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 янв. 2000 г. с доходностью +117.9%, в то время как худший день был 14 февр. 2013 г. с доходностью -52.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.36% | -15.37% | 26.26% | 38.50% | 26.20% | -31.39% | 37.56% | ||||||
| 2025 | -12.68% | -13.44% | -16.15% | -35.36% | 1.16% | 68.80% | 0.67% | 4.67% | 48.41% | 15.45% | -25.28% | -1.99% | -7.51% |
| 2024 | -1.11% | -20.67% | -2.55% | -32.85% | 44.16% | -30.03% | 6.01% | -23.89% | 20.21% | -13.27% | 14.29% | -4.91% | -52.67% |
| 2023 | 37.59% | -12.63% | -21.18% | -22.95% | -7.86% | 24.88% | 26.28% | -35.52% | -10.17% | -22.50% | -31.41% | 11.39% | -63.62% |
| 2022 | -22.53% | 15.64% | 13.13% | -26.53% | -12.08% | -10.34% | 28.79% | 31.40% | -25.07% | -23.94% | -0.13% | -22.49% | -56.18% |
| 2021 | 86.29% | -23.41% | -25.92% | -20.45% | 7.68% | 11.37% | -20.21% | -4.47% | -2.00% | 49.84% | 4.13% | -29.16% | -16.75% |
Метрики бенчмарка
Plug Power Inc. has an annualized alpha of 16.37%, beta of 1.66, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1999.
- This stock participated in 180.86% of S&P 500 Index downside but only 114.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.37%
- Бета
- 1.66
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 114.73%
- Участие в снижении
- 180.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLUG имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plug Power Inc. (PLUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.46 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 10.92 | -6.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Plug Power Inc. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 26 февр. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Plug Power Inc. составляет 99.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2013 года2013 | -99.99%февр. 2013 г. | 12y 11mo | — | 26y 3moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -38.83%янв. 2000 г. | 3d | 1mo 12d | 1mo 15dянв. 2000 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -35.84%янв. 2000 г. | 1d | 9d | 10dянв. 2000 г. - янв. 2000 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -25.95%дек. 1999 г. | 2d | 21d | 23dдек. 1999 г. - янв. 2000 г. |
Коррекция 1999 года1999 | -12.43%нояб. 1999 г. | 19d | 7d | 26dнояб. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| PLUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -9.10% | -47.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.69% | -18.90% | -75.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -25.43% | -73.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | -33.92% | -65.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -3.21% | -96.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.22% | -10.71% | -85.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.70% | 2.04% | +31.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plug Power Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Plug Power Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLUG по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLUG коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLUG по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у PLUG коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLUG
Добавьте Plug Power Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLUG