Сравнение PLUG с NIO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLUG с NIO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plug Power Inc. (PLUG) и NIO Inc. (NIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLUG или NIO.

Корреляция

Корреляция между PLUG и NIO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PLUG и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLUG

NIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLUG:

-0.69

NIO:

-0.32

Коэф-т Сортино

PLUG:

-0.94

NIO:

-0.03

Коэф-т Омега

PLUG:

0.90

NIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

PLUG:

-0.62

NIO:

-0.24

Коэф-т Мартина

PLUG:

-1.69

NIO:

-0.79

Индекс Язвы

PLUG:

36.73%

NIO:

29.07%

Дневная вол-ть

PLUG:

90.61%

NIO:

71.02%

Макс. просадка

PLUG:

-99.99%

NIO:

-94.49%

Текущая просадка

PLUG:

-99.92%

NIO:

-94.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUG:

$1.19B

NIO:

$7.73B

EPS

PLUG:

-$2.68

NIO:

-$1.52

Общая выручка (12 мес.)

PLUG:

$508.55M

NIO:

$36.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUG:

-$465.81M

NIO:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

PLUG:

-$1.72B

NIO:

-$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, PLUG показывает доходность -42.72%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -20.64%.

PLUG

С начала года

-42.72%

1 месяц

-27.81%

6 месяцев

-43.26%

1 год

-61.27%

5 лет

-18.33%

10 лет

-6.95%

NIO

С начала года

-20.64%

1 месяц

-20.46%

6 месяцев

-48.89%

1 год

-23.11%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLUG c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLUG: -0.69

NIO: -0.32

Коэффициент Сортино

PLUG: -0.94

NIO: -0.03

Коэффициент Омега

PLUG: 0.90

NIO: 1.00

Коэффициент Кальмара

PLUG: -0.63

NIO: -0.24

Коэффициент Мартина

PLUG: -1.69

NIO: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLUG

NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и NIO

Ни PLUG, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLUG и NIO

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NIO в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLUG

NIO

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и NIO

Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 16.21%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLUG

NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLUG с NIO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLUG и NIO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и NIO

PLUG

NIO

Сравнение PLUG c NIO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и NIO

Просадки

Сравнение просадок PLUG и NIO

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и NIO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество