Сравнение PLUG с NVAX

С начала года, PLUG показывает доходность -63.74%, что значительно ниже, чем у NVAX с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции PLUG превзошли акции NVAX по среднегодовой доходности: -11.53% против -27.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NVAX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и NVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PLUG, ни NVAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и NVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 39.33% по сравнению с Novavax, Inc. (NVAX) с волатильностью 29.85%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.