Сравнение LIN с O
LIN (Linde plc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 3.49%/yr for O. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам LIN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 11.99% |
Correlation
The correlation between LIN and O is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
LIN:
$15.16
O:
$1.17
LIN:
34.54
O:
53.41
LIN:
1.72
O:
4.35
LIN:
7.10
O:
7.22
LIN:
$34.66B
O:
$5.92B
LIN:
$15.94B
O:
$3.89B
LIN:
$12.31B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. O — Ранг доходности на риск
LIN
O
Сравнение LIN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 3.12 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и O
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -48.45% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -11.10% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -26.49% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -34.48% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.94% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.20% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 4.58% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и O
Linde plc (LIN) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что LIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.29% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 11.98% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 16.21% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.92% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 25.64% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и O
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и O
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and O have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIN has higher volatility (5.57%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор