Сравнение LIN с MSFT
LIN (Linde plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам LIN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -10.81% |
Correlation
The correlation between LIN and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between LIN and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
MSFT:
$2.91T
LIN:
$15.16
MSFT:
$16.79
LIN:
34.54
MSFT:
23.27
LIN:
1.72
MSFT:
1.63
LIN:
7.10
MSFT:
9.16
LIN:
6.33
MSFT:
7.02
LIN:
$34.66B
MSFT:
$318.27B
LIN:
$15.94B
MSFT:
$217.41B
LIN:
$12.31B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LIN
MSFT
Сравнение LIN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.53 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.08 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и MSFT
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -69.38% | +36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -33.91% | +14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -33.91% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -37.15% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -21.78% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 16.48% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и MSFT
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.52% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 22.31% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 25.42% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 26.66% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.06% | -2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и MSFT
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и MSFT
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs MSFT's -69.38%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор