Сравнение LIN с LII
LIN (Linde plc) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 9.92%/yr for LII. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 5.78%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам LIN и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 0.50% |
Correlation
The correlation between LIN and LII is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between LIN and LII shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
LII:
$17.93B
LIN:
$15.16
LII:
$22.20
LIN:
34.54
LII:
23.07
LIN:
1.72
LII:
1.40
LIN:
7.10
LII:
3.44
LIN:
6.33
LII:
14.77
LIN:
$34.66B
LII:
$5.26B
LIN:
$15.94B
LII:
$1.74B
LIN:
$12.31B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. LII — Ранг доходности на риск
LIN
LII
Сравнение LIN c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.18 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.29 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и LII
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -62.76% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -33.77% | +14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -34.71% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -46.88% | +24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.42% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -14.51% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 20.90% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и LII
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.80% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 26.49% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 35.30% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 32.15% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 29.31% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и LII
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и LII
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and LII have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs LII's -62.76%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор