Сравнение LIN с CPRT
LIN (Linde plc) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs -0.30%/yr for CPRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%.
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам LIN и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | -7.28% |
Correlation
The correlation between LIN and CPRT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between LIN and CPRT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LIN:
$244.15B
CPRT:
$29.68B
LIN:
$15.16
CPRT:
$1.59
LIN:
34.54
CPRT:
19.28
LIN:
1.72
CPRT:
1.49
LIN:
7.10
CPRT:
6.46
LIN:
6.33
CPRT:
3.38
LIN:
$34.66B
CPRT:
$4.64B
LIN:
$15.94B
CPRT:
$2.11B
LIN:
$12.31B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. CPRT — Ранг доходности на риск
LIN
CPRT
Сравнение LIN c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.71 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.98 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.75 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и CPRT
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -72.49% | +39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -39.26% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -52.46% | +33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -52.46% | +29.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.83% | +51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -16.57% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 22.06% | -15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и CPRT
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.74% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 18.69% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 23.70% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 25.94% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.43% | -3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и CPRT
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и CPRT
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and CPRT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs CPRT's -72.49%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор