PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BASFY с LIN.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BASFY с LIN.DE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE ADR (BASFY) и Linde PLC (LIN.DE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASFY или LIN.DE.

Корреляция

Корреляция между BASFY и LIN.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BASFY и LIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и Linde PLC (LIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

-0.28

LIN.DE:

0.28

Коэф-т Сортино

BASFY:

-0.22

LIN.DE:

0.45

Коэф-т Омега

BASFY:

0.97

LIN.DE:

1.06

Коэф-т Кальмара

BASFY:

-0.21

LIN.DE:

0.29

Коэф-т Мартина

BASFY:

-0.80

LIN.DE:

0.85

Индекс Язвы

BASFY:

12.09%

LIN.DE:

5.19%

Дневная вол-ть

BASFY:

33.06%

LIN.DE:

16.79%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

LIN.DE:

-36.72%

Текущая просадка

BASFY:

-40.01%

LIN.DE:

-8.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$45.21B

LIN.DE:

€193.78B

EPS

BASFY:

$0.23

LIN.DE:

€8.07

Коэффициент P/E

BASFY:

54.04

LIN.DE:

33.22

Коэффициент PEG

BASFY:

0.54

LIN.DE:

2.50

Коэффициент P/S

BASFY:

0.69

LIN.DE:

6.57

Коэффициент P/B

BASFY:

1.10

LIN.DE:

5.59

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$65.11B

LIN.DE:

€33.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$16.99B

LIN.DE:

€14.02B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у LIN.DE с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям LIN.DE по среднегодовой доходности: -2.33% против 19.50% соответственно.

BASFY

С начала года

10.64%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

6.07%

1 год

-9.32%

5 лет

7.46%

10 лет

-2.33%

LIN.DE

С начала года

1.91%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-2.81%

1 год

4.79%

5 лет

21.21%

10 лет

19.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и LIN.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
LIN.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LIN.DE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN.DE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN.DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN.DE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c LIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Linde PLC (LIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа LIN.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и LIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и LIN.DE

BASFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR		0.00%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
LIN.DE
Linde PLC		1.48%1.46%1.44%1.61%1.45%1.83%1.88%2.40%2.46%2.94%3.68%2.67%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и LIN.DE

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки LIN.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и LIN.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и LIN.DE

BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Linde PLC (LIN.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и LIN.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Linde PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.40B
8.11B
(BASFY) Общая выручка
(LIN.DE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BASFY значения в USD, LIN.DE значения в EUR

Сравнение рентабельности BASFY и LIN.DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BASF SE ADR и Linde PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
27.9%
48.8%
(BASFY) Валовая рентабельность
(LIN.DE) Валовая рентабельность
BASFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.85B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

LIN.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde PLC сообщила о валовой прибыли в 3.96B при выручке в 8.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

BASFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

LIN.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde PLC сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 8.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

BASFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 808.00M при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

LIN.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde PLC сообщила о чистой прибыли в 1.67B при выручке в 8.11B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.