PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BASFY с DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BASFY с DOW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE ADR (BASFY) и Dow Inc. (DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASFY или DOW.

Корреляция

Корреляция между BASFY и DOW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BASFY и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

-0.28

DOW:

-1.30

Коэф-т Сортино

BASFY:

-0.22

DOW:

-2.11

Коэф-т Омега

BASFY:

0.97

DOW:

0.73

Коэф-т Кальмара

BASFY:

-0.21

DOW:

-0.81

Коэф-т Мартина

BASFY:

-0.80

DOW:

-1.79

Индекс Язвы

BASFY:

12.09%

DOW:

25.92%

Дневная вол-ть

BASFY:

33.06%

DOW:

35.15%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

DOW:

-60.87%

Текущая просадка

BASFY:

-40.01%

DOW:

-49.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$44.31B

DOW:

$21.34B

EPS

BASFY:

$0.23

DOW:

$0.40

Коэффициент P/E

BASFY:

52.43

DOW:

75.48

Коэффициент PEG

BASFY:

0.52

DOW:

1.40

Коэффициент P/S

BASFY:

0.68

DOW:

0.50

Коэффициент P/B

BASFY:

1.07

DOW:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$65.11B

DOW:

$42.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$16.99B

DOW:

$4.00B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью -23.37%.

BASFY

С начала года

10.64%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

6.07%

1 год

-9.39%

5 лет

5.79%

10 лет

-2.26%

DOW

С начала года

-23.37%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-29.06%

1 год

-45.87%

5 лет

1.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа DOW равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и DOW

BASFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR		0.00%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
DOW
Dow Inc.		9.27%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и DOW

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки DOW в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и DOW

BASF SE ADR (BASFY) и Dow Inc. (DOW) имеют волатильность 9.52% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и DOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.40B
10.43B
(BASFY) Общая выручка
(DOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BASFY и DOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BASF SE ADR и Dow Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.9%
6.4%
(BASFY) Валовая рентабельность
(DOW) Валовая рентабельность
BASFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.85B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

DOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 671.00M при выручке в 10.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

BASFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

DOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.00M при выручке в 10.43B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

BASFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 808.00M при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

DOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -310.00M при выручке в 10.43B, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.