PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFVN с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFVN с AGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LFVN (LifeVantage Corporation) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LFVN returned -5.85%/yr vs 37.43%/yr for AGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFVN и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeVantage Corporation (LFVN) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFVN показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 134.19%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: -5.85% против 37.43% соответственно.

LFVN

1 день
0.81%
1 месяц
11.76%
С начала года
2.78%
6 месяцев
0.02%
1 год
-47.74%
3 года*
15.62%
5 лет*
0.84%
10 лет*
-5.85%

AGX

1 день
-0.61%
1 месяц
11.56%
С начала года
134.19%
6 месяцев
123.53%
1 год
243.14%
3 года*
170.34%
5 лет*
75.79%
10 лет*
37.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFVN и AGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFVN
LifeVantage Corporation		2.78%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%
AGX
Argan, Inc.		134.19%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Correlation

The correlation between LFVN and AGX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.07

The correlation between LFVN and AGX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFVN:

$78.87M

AGX:

$10.40B

EPS

LFVN:

$0.45

AGX:

$11.38

Коэффициент P/E

LFVN:

13.94

AGX:

64.32

Коэффициент PEG

LFVN:

0.34

AGX:

1.17

Коэффициент P/S

LFVN:

0.41

AGX:

9.96

Коэффициент P/B

LFVN:

2.37

AGX:

21.95

Общая выручка (12 мес.)

LFVN:

$195.32M

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFVN:

$152.62M

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

LFVN:

$8.69M

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeVantage Corporation

Argan, Inc.

Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с ELMDLFVN с HACBYLFVN с WMTLFVN с BSXLFVN с TRGP
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTR

Доходность на риск

LFVN vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFVN c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFVNAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
3.27

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.63

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

9.81

-10.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

27.89

-28.86

LFVN vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFVN на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFVN и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFVN и AGX

Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и AGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFVNAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-94.37%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.73%

-24.96%

-46.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.90%

-43.75%

-40.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-43.75%

-40.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-54.61%

-29.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.61%

-7.31%

-86.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-48.29%

-41.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.55%

8.76%

+40.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LFVN и AGX

LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 52.82% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFVNAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.82%

20.17%

+32.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.93%

54.79%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.47%

74.87%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.39%

51.28%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

46.03%

+16.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFVN и AGX

Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности AGX в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.26%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
LFVN
LifeVantage Corporation		2.97%2.84%0.88%8.33%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFVN и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
43.72M
290.95M
(LFVN) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFVN и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeVantage Corporation и Argan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
21.0%
Активы портфеля
LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

LFVN and AGX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (52.82%) compared to AGX (20.17%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFVN и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор