LifeVantage Corporation (LFVN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в LifeVantage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

LifeVantage Corporation (LFVN) показал доход в -29.18% с начала года и -69.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFVN составила -5.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +210.0%, в то время как худший месяц был апр. 2007 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении LFVN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 июн. 2007 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший день был 1 окт. 2009 г. с доходностью -45.5%.

LifeVantage Corporation: годовая альфа составляет 33.23%, бета — 0.53, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.10.2004.

• Эта акция участвовал в 121.24% снижения S&P 500 Index, но только в 50.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

LFVN имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeVantage Corporation (LFVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность LifeVantage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeVantage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LifeVantage Corporation показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 12 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка LifeVantage Corporation составляет 95.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LifeVantage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается LifeVantage Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.