LifeVantage Corporation (LFVN)
Информация о компании
Основные показатели
$149.49M
$0.57
20.67
$163.91M
$131.20M
$11.33M
$5.17 - $27.32
$32.50
17.15%
9.87
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LifeVantage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LifeVantage Corporation (LFVN) показал доход в -29.84% с начала года и 83.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFVN составила 10.69%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
LFVN
-29.84%
-19.80%
-9.72%
83.07%
-1.85%
10.69%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LFVN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.71% | -18.86% | -14.89% | -15.16% | -0.81% | -29.84% | |||||||
| 2024 | -11.50% | 29.08% | -11.29% | 0.83% | 25.41% | -15.64% | 27.41% | -2.69% | 52.38% | 1.16% | 19.56% | 20.32% | 197.21% |
| 2023 | 7.53% | -2.25% | -7.47% | -8.08% | 42.30% | -6.65% | 16.32% | 46.25% | -7.44% | 16.28% | -15.40% | -4.91% | 74.89% |
| 2022 | 1.74% | -13.22% | -14.70% | -18.07% | 6.17% | 5.84% | -2.30% | -6.35% | -5.06% | 7.46% | -6.47% | -0.53% | -39.78% |
| 2021 | -4.08% | -2.12% | 6.86% | -13.05% | -1.97% | -7.78% | 10.48% | -4.31% | -12.87% | 1.18% | -6.13% | -1.71% | -32.19% |
| 2020 | 4.93% | -27.29% | -13.52% | 50.49% | -1.23% | -11.69% | -5.03% | 16.98% | -19.64% | -8.45% | -3.80% | -12.32% | -40.29% |
| 2019 | 12.59% | -1.89% | -1.92% | -20.36% | -1.41% | 15.69% | -10.63% | 4.83% | 12.67% | -1.02% | 11.14% | 3.58% | 18.35% |
| 2018 | -6.72% | -10.59% | -9.07% | 4.99% | 26.39% | 32.98% | 51.65% | 30.02% | -12.50% | 0.18% | 21.89% | -1.71% | 177.10% |
| 2017 | -11.41% | -23.27% | -3.07% | -7.64% | -19.56% | 8.52% | -12.24% | 9.47% | 1.44% | 31.51% | -4.32% | -10.36% | -41.60% |
| 2016 | -12.08% | 19.36% | -8.91% | -0.77% | 38.21% | 8.97% | 2.87% | -12.37% | -22.84% | -13.32% | -1.34% | 0.74% | -14.39% |
| 2015 | -2.31% | -22.83% | -19.39% | -0.00% | -15.40% | -20.69% | 10.24% | 45.47% | -4.71% | 36.16% | 9.59% | 12.53% | 4.62% |
| 2014 | -25.45% | 8.13% | -1.50% | 5.34% | -4.35% | 9.09% | -9.72% | -2.31% | -10.24% | 18.42% | 0.00% | -3.70% | -21.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LFVN составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeVantage Corporation (LFVN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeVantage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.54 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.30% | 0.88% | 8.92% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeVantage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У LifeVantage Corporation дивидендная доходность составляет 1.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У LifeVantage Corporation коэффициент выплат составляет 31.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что LifeVantage Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LifeVantage Corporation показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 12 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LifeVantage Corporation составляет 87.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.57% | 7 июн. 2005 г. | 843 | 12 нояб. 2008 г. | — | — | — |
| -58.49% | 10 февр. 2005 г. | 57 | 3 мая 2005 г. | 21 | 2 июн. 2005 г. | 78 |
| -47.42% | 14 окт. 2004 г. | 33 | 3 дек. 2004 г. | 31 | 28 янв. 2005 г. | 64 |
| -25.58% | 2 февр. 2005 г. | 3 | 4 февр. 2005 г. | 1 | 7 февр. 2005 г. | 4 |
| -1.32% | 12 окт. 2004 г. | 1 | 12 окт. 2004 г. | 1 | 13 окт. 2004 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LifeVantage Corporation составляет 18.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LifeVantage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании LifeVantage Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 69.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LifeVantage Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LFVN в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LFVN коэффициент P/E составляет 20.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LFVN по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LFVN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LFVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LFVN коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LFVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LFVN коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |