PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFVN с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFVN с BSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LFVN (LifeVantage Corporation) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, LFVN returned -5.85%/yr vs 7.11%/yr for BSX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFVN и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeVantage Corporation (LFVN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFVN показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -53.37%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: -5.85% против 7.11% соответственно.

LFVN

1 день
0.81%
1 месяц
11.76%
С начала года
2.78%
6 месяцев
0.02%
1 год
-47.74%
3 года*
15.62%
5 лет*
0.84%
10 лет*
-5.85%

BSX

1 день
-2.50%
1 месяц
-23.05%
С начала года
-53.37%
6 месяцев
-53.75%
1 год
-57.30%
3 года*
-6.26%
5 лет*
0.16%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFVN и BSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFVN
LifeVantage Corporation		2.78%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%
BSX
Boston Scientific Corporation		-53.37%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%

Correlation

The correlation between LFVN and BSX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.09

The correlation between LFVN and BSX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFVN:

$78.87M

BSX:

$66.47B

EPS

LFVN:

$0.45

BSX:

$2.38

Коэффициент P/E

LFVN:

13.94

BSX:

18.71

Коэффициент PEG

LFVN:

0.34

BSX:

0.42

Коэффициент P/S

LFVN:

0.41

BSX:

3.22

Коэффициент P/B

LFVN:

2.37

BSX:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

LFVN:

$195.32M

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFVN:

$152.62M

BSX:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

LFVN:

$8.69M

BSX:

$4.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeVantage Corporation

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с ELMDLFVN с HACBYLFVN с WMTLFVN с AGXLFVN с TRGP
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI

Доходность на риск

LFVN vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFVN c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFVNBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-1.64

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-2.59

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.63

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.97

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-2.05

+1.09

LFVN vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFVN на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFVN и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFVN и BSX

Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFVNBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-89.15%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.73%

-59.01%

-12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.90%

-59.01%

-24.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-59.01%

-24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-59.01%

-24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.61%

-58.89%

-34.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-38.77%

-50.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.55%

27.95%

+21.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LFVN и BSX

LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 52.82% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFVNBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.82%

14.77%

+38.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.93%

33.13%

+35.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.47%

35.15%

+42.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.39%

25.83%

+40.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

27.35%

+34.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFVN и BSX

Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFVN
LifeVantage Corporation		2.97%2.84%0.88%8.33%2.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFVN и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
43.72M
5.20B
(LFVN) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFVN и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeVantage Corporation и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
69.4%
Активы портфеля
LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

LFVN and BSX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (52.82%) compared to BSX (14.77%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs BSX's -89.15%.

LFVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFVN и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор