PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFVN с TRGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFVN с TRGP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LFVN (LifeVantage Corporation) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LFVN returned -5.85%/yr vs 25.92%/yr for TRGP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFVN и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeVantage Corporation (LFVN) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFVN показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 45.80%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: -5.85% против 25.92% соответственно.

LFVN

1 день
0.81%
1 месяц
11.76%
С начала года
2.78%
6 месяцев
0.02%
1 год
-47.74%
3 года*
15.62%
5 лет*
0.84%
10 лет*
-5.85%

TRGP

1 день
-0.89%
1 месяц
-3.77%
С начала года
45.80%
6 месяцев
46.41%
1 год
62.41%
3 года*
59.67%
5 лет*
45.48%
10 лет*
25.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFVN и TRGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFVN
LifeVantage Corporation		2.78%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%
TRGP
Targa Resources Corp.		45.80%5.65%110.12%21.01%43.71%100.15%-32.48%23.98%-19.88%-7.09%

Correlation

The correlation between LFVN and TRGP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.11

The correlation between LFVN and TRGP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LFVN:

$0.45

TRGP:

$13.11

Коэффициент P/E

LFVN:

13.94

TRGP:

20.31

Коэффициент PEG

LFVN:

0.34

TRGP:

0.23

Коэффициент P/S

LFVN:

0.41

TRGP:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

LFVN:

$195.32M

TRGP:

$16.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFVN:

$152.62M

TRGP:

$3.62B

EBITDA (12 мес.)

LFVN:

$8.69M

TRGP:

$4.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeVantage Corporation

Targa Resources Corp.

Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с ELMDLFVN с HACBYLFVN с WMTLFVN с BSXLFVN с AGX
Часто сравнивают с TRGP:
TRGP с OKETRGP с WSMTRGP с MPLXTRGP с TILGXTRGP с SPYTRGP с ^GSPCTRGP с QQQ

Доходность на риск

LFVN vs. TRGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TRGP
Ранг доходности на риск TRGP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFVN c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFVNTRGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.31

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.89

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.85

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

12.43

-13.39

LFVN vs. TRGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFVN на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа TRGP равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFVN и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFVN и TRGP

Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и TRGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFVNTRGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-95.21%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.73%

-16.30%

-55.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.90%

-31.61%

-52.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-31.61%

-52.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-90.78%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.61%

-3.77%

-89.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-33.50%

-56.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.55%

5.04%

+44.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LFVN и TRGP

LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 52.82% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFVNTRGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.82%

8.34%

+44.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.93%

18.46%

+50.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.47%

27.21%

+50.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.39%

31.74%

+34.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

47.62%

+14.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFVN и TRGP

Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности TRGP в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFVN
LifeVantage Corporation		2.97%2.84%0.88%8.33%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.60%2.03%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFVN и TRGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
43.72M
4.09B
(LFVN) Общая выручка
(TRGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFVN и TRGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeVantage Corporation и Targa Resources Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
0
Активы портфеля
LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

TRGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

TRGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

TRGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

LFVN and TRGP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (52.82%) compared to TRGP (8.34%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs TRGP's -95.21%.

TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFVN и TRGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор