Сравнение LFVN с TRGP
LFVN (LifeVantage Corporation) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LFVN returned -2.47%/yr vs 24.84%/yr for TRGP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 53.59%, что значительно выше, чем у TRGP с доходностью 46.37%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: -2.47% против 24.84% соответственно.
LFVN
- 1 день
- 11.90%
- 1 месяц
- 70.67%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- -24.73%
- 3 года*
- 29.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- -2.47%
TRGP
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 46.37%
- 6 месяцев
- 50.01%
- 1 год
- 70.20%
- 3 года*
- 59.14%
- 5 лет*
- 44.99%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам LFVN и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 53.59% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
TRGP Targa Resources Corp. | 46.37% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between LFVN and TRGP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between LFVN and TRGP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFVN:
$0.45
TRGP:
$13.11
LFVN:
20.83
TRGP:
20.39
LFVN:
0.51
TRGP:
0.23
LFVN:
0.61
TRGP:
2.65
LFVN:
$195.32M
TRGP:
$16.38B
LFVN:
$152.62M
TRGP:
$3.62B
LFVN:
$8.69M
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. TRGP — Ранг доходности на риск
LFVN
TRGP
Сравнение LFVN c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFVN | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.33 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 14.17 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFVN | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.57 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.41 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.52 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.47 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LFVN и TRGP
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -95.21% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -16.30% | -55.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -31.61% | -52.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -31.61% | -52.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -90.78% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -3.39% | -87.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -33.61% | -55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.42% | 4.97% | +43.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и TRGP
LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 41.31% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.31% | 9.09% | +32.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.45% | 18.62% | +39.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.23% | 27.59% | +42.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.76% | 31.97% | +32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.30% | 47.67% | +13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и TRGP
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности TRGP в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.59% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFVN и TRGP
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
LFVN and TRGP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (41.31%) compared to TRGP (9.09%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор