Сравнение LFVN с HACBY
LFVN (LifeVantage Corporation) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LFVN returned -5.85%/yr vs -3.67%/yr for HACBY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFVN и HACBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFVN показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции LFVN уступали акциям HACBY по среднегодовой доходности: -5.85% против -3.67% соответственно.
LFVN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- -47.74%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- -5.85%
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 68.19%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- -3.67%
Сравнение доходности по годам LFVN и HACBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 2.78% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
Correlation
The correlation between LFVN and HACBY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between LFVN and HACBY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFVN:
$78.87M
HACBY:
$6.19B
LFVN:
$0.45
HACBY:
¥283.66
LFVN:
13.94
HACBY:
15.51
LFVN:
0.34
HACBY:
0.50
LFVN:
0.41
HACBY:
3.36
LFVN:
2.37
HACBY:
0.86
LFVN:
$195.32M
HACBY:
¥299.73B
LFVN:
$152.62M
HACBY:
¥244.80B
LFVN:
$8.69M
HACBY:
¥80.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFVN vs. HACBY — Ранг доходности на риск
LFVN
HACBY
Сравнение LFVN c HACBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFVN | HACBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.79 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.40 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 11.32 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFVN и HACBY
Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и HACBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFVN | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -85.63% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.73% | -15.59% | -56.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -85.52% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -85.52% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -85.63% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.61% | -61.26% | -32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -41.08% | -48.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.55% | 6.04% | +43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFVN и HACBY
LifeVantage Corporation (LFVN) имеет более высокую волатильность в 52.82% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что LFVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFVN | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.82% | 0.67% | +52.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.93% | 19.06% | +49.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.47% | 57.87% | +19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 64.30% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 52.61% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFVN и HACBY
Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности HACBY в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
LFVN LifeVantage Corporation | 2.97% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFVN и HACBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFVN и HACBY
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
LFVN and HACBY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (52.82%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, LFVN dropped -99.57% vs HACBY's -85.63%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFVN и HACBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор