PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFVN с HAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFVN с HAIN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeVantage Corporation (LFVN) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFVN или HAIN.

Корреляция

Корреляция между LFVN и HAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LFVN и HAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeVantage Corporation (LFVN) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFVN:

1.10

HAIN:

-0.97

Коэф-т Сортино

LFVN:

1.98

HAIN:

-1.58

Коэф-т Омега

LFVN:

1.25

HAIN:

0.76

Коэф-т Кальмара

LFVN:

1.02

HAIN:

-0.78

Коэф-т Мартина

LFVN:

4.28

HAIN:

-2.19

Индекс Язвы

LFVN:

22.52%

HAIN:

34.81%

Дневная вол-ть

LFVN:

75.91%

HAIN:

80.19%

Макс. просадка

LFVN:

-99.57%

HAIN:

-97.93%

Текущая просадка

LFVN:

-87.72%

HAIN:

-97.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFVN:

$149.49M

HAIN:

$142.60M

EPS

LFVN:

$0.57

HAIN:

-$1.94

Коэффициент PEG

LFVN:

0.00

HAIN:

0.84

Коэффициент P/S

LFVN:

0.70

HAIN:

0.09

Коэффициент P/B

LFVN:

5.00

HAIN:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

LFVN:

$163.91M

HAIN:

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFVN:

$131.20M

HAIN:

$273.07M

EBITDA (12 мес.)

LFVN:

$11.33M

HAIN:

-$42.66M

Доходность по периодам

С начала года, LFVN показывает доходность -29.84%, что значительно выше, чем у HAIN с доходностью -74.31%. За последние 10 лет акции LFVN превзошли акции HAIN по среднегодовой доходности: 10.69% против -30.48% соответственно.

LFVN

С начала года

-29.84%

1 месяц

-19.80%

6 месяцев

-9.72%

1 год

83.07%

5 лет

-1.85%

10 лет

10.69%

HAIN

С начала года

-74.31%

1 месяц

-53.94%

6 месяцев

-78.66%

1 год

-77.52%

5 лет

-44.48%

10 лет

-30.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFVN и HAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFVN
Ранг риск-скорректированной доходности LFVN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFVN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
HAIN
Ранг риск-скорректированной доходности HAIN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFVN c HAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeVantage Corporation (LFVN) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFVN на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HAIN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFVN и HAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFVN и HAIN

Дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как HAIN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
LFVN
LifeVantage Corporation		1.30%0.88%8.92%2.42%
HAIN
The Hain Celestial Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFVN и HAIN

Максимальная просадка LFVN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке HAIN в -97.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFVN и HAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LFVN и HAIN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFVN и HAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeVantage Corporation и The Hain Celestial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
67.76M
411.49M
(LFVN) Общая выручка
(HAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFVN и HAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeVantage Corporation и The Hain Celestial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
80.5%
22.7%
(LFVN) Валовая рентабельность
(HAIN) Валовая рентабельность
LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.57M при выручке в 67.76M, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

HAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.45M при выручке в 411.49M, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.43M при выручке в 67.76M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

HAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -91.90M при выручке в 411.49M, что соответствует операционной рентабельности -22.3%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 67.76M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

HAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -103.98M при выручке в 411.49M, что соответствует чистой рентабельности -25.3%.