Сравнение LFUS с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Littelfuse, Inc. (LFUS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFUS или MCHP.
Основные характеристики
| LFUS | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.90% | -17.92% |
| Дох-ть за 1 год | 15.94% | 0.95% |
| Дох-ть за 3 года | -6.49% | -2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.02% | 10.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | -0.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | -0.10 |
| Индекс Язвы | 8.55% | 12.97% |
| Дневная вол-ть | 28.31% | 36.15% |
| Макс. просадка | -82.44% | -62.53% |
| Текущая просадка | -20.02% | -26.35% |
Фундаментальные показатели
| LFUS | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.43B | $39.13B |
| EPS | $7.73 | $1.41 |
| Цена/прибыль | 33.35 | 51.68 |
| PEG коэффициент | 2.45 | 6.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.20B | $5.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $756.71M | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $416.88M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между LFUS и MCHP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LFUS и MCHP
С начала года, LFUS показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -17.92%. За последние 10 лет акции LFUS уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 11.27% против 15.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LFUS c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFUS и MCHP
Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MCHP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFUS Littelfuse, Inc. | 1.03% | 0.93% | 1.03% | 0.64% | 0.75% | 0.95% | 0.93% | 0.71% | 0.82% | 1.01% | 0.97% | 0.90% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.46% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок LFUS и MCHP
Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LFUS и MCHP
Текущая волатильность для Littelfuse, Inc. (LFUS) составляет 8.13%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что LFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFUS и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Littelfuse, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности