PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFUS с NVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFUS с NVT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Littelfuse, Inc. (LFUS) и nVent Electric plc (NVT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFUS или NVT.

Корреляция

Корреляция между LFUS и NVT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LFUS и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85%
181.67%
LFUS
NVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFUS:

-0.59

NVT:

-0.51

Коэф-т Сортино

LFUS:

-0.63

NVT:

-0.46

Коэф-т Омега

LFUS:

0.92

NVT:

0.94

Коэф-т Кальмара

LFUS:

-0.43

NVT:

-0.50

Коэф-т Мартина

LFUS:

-1.57

NVT:

-1.11

Индекс Язвы

LFUS:

14.70%

NVT:

21.11%

Дневная вол-ть

LFUS:

39.16%

NVT:

46.02%

Макс. просадка

LFUS:

-82.44%

NVT:

-56.18%

Текущая просадка

LFUS:

-45.07%

NVT:

-35.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFUS:

$4.36B

NVT:

$9.00B

EPS

LFUS:

$4.01

NVT:

$1.43

Коэффициент P/E

LFUS:

44.03

NVT:

38.22

Коэффициент PEG

LFUS:

0.82

NVT:

0.88

Коэффициент P/S

LFUS:

1.99

NVT:

2.99

Коэффициент P/B

LFUS:

1.67

NVT:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

LFUS:

$1.66B

NVT:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFUS:

$597.49M

NVT:

$978.90M

EBITDA (12 мес.)

LFUS:

$221.99M

NVT:

$536.80M

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью -19.08%.

LFUS

С начала года

-25.08%

1 месяц

-16.85%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-22.75%

5 лет

6.40%

10 лет

7.10%

NVT

С начала года

-19.08%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-24.79%

1 год

-25.53%

5 лет

28.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFUS и NVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFUS
Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFUS c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LFUS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LFUS: -0.59
NVT: -0.51
Коэффициент Сортино LFUS, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LFUS: -0.63
NVT: -0.46
Коэффициент Омега LFUS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LFUS: 0.92
NVT: 0.94
Коэффициент Кальмара LFUS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LFUS: -0.43
NVT: -0.50
Коэффициент Мартина LFUS, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LFUS: -1.57
NVT: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVT равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.51
LFUS
NVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и NVT

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности NVT в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LFUS
Littelfuse, Inc.		1.56%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%
NVT
nVent Electric plc		1.42%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и NVT

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и NVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.07%
-35.11%
LFUS
NVT

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и NVT

Littelfuse, Inc. (LFUS) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с nVent Electric plc (NVT) с волатильностью 23.55%. Это указывает на то, что LFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.64%
23.55%
LFUS
NVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFUS и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Littelfuse, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию