PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Littelfuse, Inc. (LFUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Littelfuse, Inc. (LFUS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5370081045

CUSIP

537008104

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

23 сент. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.00

Коэффициент P/E

44.02

Коэффициент PEG

0.88

Общая выручка (12 мес.)

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$597.49M

EBITDA (12 мес.)

$221.99M

Годовой диапазон

$142.10 - $273.99

Целевая цена

$272.19

Процент коротких позиций

3.10%

Коэффициент коротких позиций

3.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LFUS с NVT LFUS с VOO LFUS с SPY LFUS с ARCC LFUS с MCHP LFUS с WM
Популярные сравнения:
LFUS с NVT LFUS с VOO LFUS с SPY LFUS с ARCC LFUS с MCHP LFUS с WM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Littelfuse, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,985.15%
1,223.59%
LFUS (Littelfuse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Littelfuse, Inc. показал доход в -25.08% с начала года и -23.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Littelfuse, Inc. составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

LFUS

С начала года

-25.08%

1 месяц

-16.17%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-23.17%

5 лет

5.43%

10 лет

6.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LFUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.15%-2.35%-15.24%-10.51%-25.08%
2024-9.59%-1.25%1.73%-4.83%11.53%-0.39%4.51%2.17%-2.55%-7.77%1.13%-4.47%-10.98%
202316.57%1.03%3.62%-9.64%5.94%13.78%4.56%-12.10%-7.40%-12.39%7.74%14.93%22.71%
2022-14.21%-4.15%-3.41%-8.08%18.10%-5.98%9.77%-14.72%-16.24%10.85%12.20%-10.67%-29.38%
2021-4.43%7.11%1.62%0.30%-1.32%-2.47%4.40%7.51%-4.25%7.79%1.50%5.43%24.46%
2020-7.52%-9.51%-16.45%8.86%12.23%5.01%4.11%2.06%-1.94%11.62%21.77%5.87%34.51%
20192.47%10.14%-5.49%10.18%-18.62%8.39%-4.49%-7.35%13.61%-0.98%3.60%5.45%12.74%
20189.87%-4.36%0.33%-10.21%16.32%5.13%-4.98%3.31%-11.48%-8.45%5.88%-10.38%-12.63%
20173.91%2.58%-0.95%-3.60%5.28%1.88%9.20%3.54%5.22%6.70%-2.74%-2.50%31.39%
2016-4.78%11.79%8.35%-5.39%-1.41%3.20%5.78%1.70%1.59%8.30%4.74%4.10%43.27%
20152.14%1.87%-0.93%-1.41%-1.07%-1.87%-3.05%-2.14%1.56%9.63%8.92%-1.43%11.91%
2014-3.69%5.69%-0.77%-3.30%-2.95%6.03%-6.49%6.03%-7.32%14.51%-1.19%0.56%5.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LFUS составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Littelfuse, Inc. (LFUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LFUS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LFUS: -0.59
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LFUS, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LFUS: -0.63
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LFUS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LFUS: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LFUS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LFUS: -0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LFUS, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LFUS: -1.57
^GSPC: 1.94

Littelfuse, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.46
LFUS (Littelfuse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Littelfuse, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.75$2.70$2.50$2.26$2.02$1.92$1.82$1.60$1.40$1.24$1.08$0.94

Дивидендный доход

1.56%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Littelfuse, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2024$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.70
2023$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.50
2022$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.26
2021$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.02
2020$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.92
2019$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.82
2018$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.60
2017$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.40
2016$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.24
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.08
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LFUS: 1.6%
У Littelfuse, Inc. дивидендная доходность составляет 1.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
LFUS: 32.4%
У Littelfuse, Inc. коэффициент выплат составляет 32.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Littelfuse, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.07%
-10.07%
LFUS (Littelfuse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Littelfuse, Inc. показал максимальную просадку в 82.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Littelfuse, Inc. составляет 45.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.44%30 июн. 2000 г.21839 мар. 2009 г.4636 янв. 2011 г.2646
-54.18%21 июн. 2018 г.43818 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.607
-53.29%18 нояб. 2021 г.8498 апр. 2025 г.———
-52.69%1 окт. 1997 г.37224 мар. 1999 г.2393 мар. 2000 г.611
-40.12%3 мая 2011 г.10022 сент. 2011 г.1322 апр. 2012 г.232

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Littelfuse, Inc. составляет 28.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.64%
14.23%
LFUS (Littelfuse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Littelfuse, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Littelfuse, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LFUS: 44.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LFUS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у LFUS коэффициент P/E составляет 44.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LFUS: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LFUS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у LFUS коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LFUS: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LFUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у LFUS коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LFUS: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LFUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у LFUS коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию