Сравнение LFT с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFT или AGNC.
Основные характеристики
| LFT | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.33% | 6.00% |
| Дох-ть за 1 год | 58.52% | 25.58% |
| Дох-ть за 3 года | -2.91% | -7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.25% | 0.75% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.06% | 3.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 27.48% |
| Макс. просадка | -82.18% | -54.56% |
| Current Drawdown | -28.81% | -22.53% |
Фундаментальные показатели
| LFT | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $123.85M | $7.02B |
| Прибыль на акцию | $0.29 | $0.95 |
| Цена/прибыль | 8.17 | 10.17 |
| Выручка (12 мес.) | $32.08M | $847.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.07M | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между LFT и AGNC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LFT и AGNC
С начала года, LFT показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -2.06% против 3.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LFT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и AGNC
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности AGNC в 14.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 10.80% | 11.16% | 12.41% | 8.98% | 10.61% | 8.65% | 9.30% | 14.19% | 40.43% | 23.42% | 13.16% | 11.86% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.56% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок LFT и AGNC
Максимальная просадка LFT за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и AGNC
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности