Сравнение LFT с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности LFT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFT и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LFT Lument Finance Trust, Inc.	-9.22%	-39.33%	29.40%	38.64%	-45.07%	28.63%	15.69%	23.31%	-22.06%	-9.69%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

LFT:

-$0.14

$1.75

Коэффициент P/S

LFT:

1.06

6.53

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$61.31M

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$42.55M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$47.24M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.21% против 5.07% соответственно.

LFT

1 день: -1.59%

1 месяц: -7.91%

С начала года: -9.22%

6 месяцев: -34.50%

1 год: -47.18%

3 года*: -3.37%

5 лет*: -8.75%

10 лет*: -1.21%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lument Finance Trust, Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с LFT:

LFT с AGNC LFT с GOOD LFT с GS LFT с VOO LFT с STAG LFT с PFFV LFT с TWO

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

LFT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LFT	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.00	0.86	-1.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.50	1.24	-2.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.82	1.15	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.91	1.19	-2.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.50	3.57	-5.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LFT	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.00	0.86	-1.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.25	0.25	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.03	0.20	-0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	0.49	-0.61

Корреляция

Корреляция между LFT и O составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и O

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LFT Lument Finance Trust, Inc.	14.52%	15.60%	15.50%	11.16%	12.63%	9.38%	11.16%	9.13%	9.79%	13.75%	41.20%	24.73%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок LFT и O

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	LFT	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.57%	-48.45%	-33.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-51.73%	-11.10%	-40.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-55.40%	-34.48%	-20.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-77.00%	-48.28%	-28.72%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-51.91%	-8.00%	-43.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.64%	-9.22%	-23.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	31.39%	3.70%	+27.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и O

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LFT	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.44%	4.53%	+14.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	38.11%	11.31%	+26.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	47.29%	16.84%	+30.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.71%	18.89%	+15.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	41.40%	25.69%	+15.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(LFT) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение LFT с O

Доходность

Сравнение доходности LFT и O

Сравнение доходности по годам LFT и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

LFT

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

LFT vs. O — Ранг доходности на риск

LFT

O

Сравнение LFT c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LFT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и O

Просадки

Сравнение просадок LFT и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и O